/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
31/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2627 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
25/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (25/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 3
Net Zarar
Son çeyrekte -A$7M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-284.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.11x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.21x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.58. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 29.5. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-10.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+20.6 artabilir (-A$7M → -A$5M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%52.9
VaR 95% ?
%5.40
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.67
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.32
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%43.2
30.10.2025 → 02.04.2026
الانحراف ?
1.09
Parametrik%5.40
Historik%4.59
Cornish-Fisher%3.88
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-46.4%
ROIC ?
8.2%
قيمة DCF ?
0.64
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-6.7M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-284.4 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (137.9M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %76.4
Net kâr marjı negatif: %-4.8 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (24.2M AUD)
FAVÖK marjı: %17.5
Toplam borç: 441.7M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 271.2M AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.81x
Cari oran güçlü: 2.21x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 170.5M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 76.4M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.9M AUD
ROE negatif: %-2.7 — zarar var
ROA düşük: %-0.9
Toplam varlıklar: 770.2M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 244.4M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 15.5M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.2x (Faiz: 3.0M AUD)
Ödenmiş sermaye: 101.7M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 119.3M AUD
CAPEX: 14.3M AUD (Hasılatın %10.3'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 23.53 AUD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-4.8
Net kâr marjı %-4.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-10.9
ROE %-10.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.5
FAVÖK marjı %17.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%76.4
Hasılat başına brüt kâr %76.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
10.58x
القطاع: 2.72x
PD/DD 10.58x — sektör medyanının %289 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.5x
القطاع: 9.4x
EV/EBITDA 29.5x — sektör medyanının (9.4x) %215 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.21x
Cari oran 2.21x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.81x
Borç/Özkaynak 1.81x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.2x
Faiz karşılama 8.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.8
Hasılat yıllık %18.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-284.4
Net kâr yıllık %-284.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -1.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -2.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.4%
Eksi %46.4 beklenen değer (14.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.69 | EV/EBITDA hedefi: 8.45 | DCF hedefi: 6.65
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 8.2x — güçlü. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.64
DCF (0.64) güncel fiyatın %97.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 26.59
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2627 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
10.58x
vs 2.72x
Sektörden %289 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.5x
vs 9.4x
Sektörden %215 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2
vs %11.0 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.8
vs %17.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (26.59), TRAMA-99 çizgisinin %13.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 26.59
TRAMA: 23.53
الفرق: %+13.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
GYG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.