/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0702 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
+55.3%
ROIC ?
-9.1%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6302
2002-02-21 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.36
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.69
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.53
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.4
18.09.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.12
Parametrik%3.36
Historik%3.25
Cornish-Fisher%3.37
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.02), TRAMA-99 çizgisinin %26.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 1.02
TRAMA: 1.3886
Айырмашылық: %-26.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-16.9
Net kâr marjı %-16.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -42.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.9
ROE %-4.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.2
FAVÖK marjı %28.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%-6.8
Hasılat başına brüt kâr %-6.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-64.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-64.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
12.4x
Сектор: 10.4x
F/K 12.4x — sektör medyanının (10.4x) %19 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.87x
Сектор: 1.92x
PD/DD 0.87x — sektör medyanının (1.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.1x
Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (6.9x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.32x
Cari oran 0.32x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.0x
Faiz karşılama 8.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+55.3%
Artı %55.3 beklenen değer (1.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.12 | EV/EBITDA hedefi: 2.30
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%-9.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 8.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-9.1
ROIC (%-9.1) sermaye maliyetinin (36.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0702 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.4x
vs 10.4x
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.87x
vs 1.92x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 6.9x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-9.1
vs %36.6 WACC
ROIC 45.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GSRAY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.