/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
-4.6%
ROIC ?
25.8%
DCF Değer ?
19.85
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.0
VaR 95% ?
%2.47
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.54
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.77
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.1
18.02.2026 → 14.08.2026
Çarpıklık ?
0.84
Parametrik%2.47
Historik%2.07
Cornish-Fisher%1.98
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1916.00), TRAMA-99 çizgisi (1922.15) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1916.0
TRAMA: 1922.1522
Fark: %-0.3
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.1
ROE %17.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
13.4x
Sektör: 18.8x
F/K 13.4x — sektör medyanına (18.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.75x
Sektör: 2.62x
PD/DD 4.75x — sektör medyanının %81 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.4x
Sektör: 10.1x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanı (10.1x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.10x
Borç/Özkaynak 1.10x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.1x
Faiz karşılama 17.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.7
Hasılat yıllık %6.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+53.4
Net kâr yıllık %53.4 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.6%
Eksi %4.6 beklenen değer (1827.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 2738.41 | PD/DD hedefi: 1168.58 | EV/EBITDA hedefi: 2298.80 | DCF hedefi: 479.00
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 17.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.8
ROIC (%25.8) sermaye maliyetini 15.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.85
DCF (19.85) güncel fiyatın %99.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1916.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
13.4x
vs 18.8x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.75x
vs 2.62x
Sektörden %81 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x
vs 10.1x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.8
vs %10.4 WACC
ROIC 15.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.1
vs %33.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
GSK — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.