/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+15.0%
ROIC ?
3.7%
DCF Мәні ?
102.37
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
836
2023-04-26 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%61.5
VaR 95% ?
%6.67
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.31
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.89
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%71.5
16.10.2025 → 03.09.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%6.67
Historik%6.44
Cornish-Fisher%6.48
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (192.90), TRAMA-99 çizgisinin %20.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 192.9
TRAMA: 241.7642
Айырмашылық: %-20.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
12.5x
Сектор: 33.1x
F/K 12.5x — sektör medyanının (33.1x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.32x
Сектор: 2.35x
PD/DD 2.32x — sektör medyanı (2.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
28.2x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 28.2x — sektör medyanının (9.8x) %188 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.95x
Cari oran 2.95x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.4x
Faiz karşılama 3.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+15.0%
Artı %15.0 beklenen değer (226.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 498.91 | PD/DD hedefi: 204.56 | EV/EBITDA hedefi: 68.64 | DCF hedefi: 102.37
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 3.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (41.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
102.37
DCF (102.37) güncel fiyatın %48.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 197.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.5x
vs 33.1x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.32x
vs 2.35x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.2x
vs 9.8x
Sektörden %188 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.7
vs %41.9 WACC
ROIC 38.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GRTHO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.