/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
R26.8
Pahalı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
+5.7%
ROIC ?
6.2%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
4477
2009-01-30 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.1
VaR 95% ?
%2.13
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.03
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.86
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.5
19.02.2026 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.33
Parametrik%2.13
Historik%1.86
Cornish-Fisher%1.84
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1629.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1629.0
TRAMA: 1715.0502
Fark: %-5.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%40.2
Net kâr marjı %40.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.1
ROE %4.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%72.2
FAVÖK marjı %72.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%71.4
Hasılat başına brüt kâr %71.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
10.1x
Sektör: 8.3x
F/K 10.1x — sektör medyanının (8.3x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.82x
Sektör: 1.11x
PD/DD 0.82x — sektör medyanı (1.11x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.0x
Sektör: 6.1x
EV/EBITDA 12.0x — sektör medyanının (6.1x) %97 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.20x
Cari oran 1.20x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.6x
Net Borç/EBITDA 6.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.96x
Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.2
Hasılat yıllık %5.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+330.1
Net kâr yıllık %330.1 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.7%
Artı %5.7 beklenen değer (1721.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2248.40 | EV/EBITDA hedefi: 826.35
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 6.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.2
ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin (13.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Güçlü
Graham İçsel Değer
R26.8
Graham içsel değer: R26.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.1x
vs 8.3x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.82x
vs 1.11x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.0x
vs 6.1x
Sektörden %97 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.2
vs %13.0 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%40.2
vs %72.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %40.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
GRT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.