/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
20/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5849 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
Değerleme
Potansiyel?
-18.4%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%63.9
VaR 95% ?
%6.66
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.40
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.02
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%44.8
11.05.2026 → 03.09.2026
Çarpıklık ?
0.85
Parametrik%6.66
Historik%5.31
Cornish-Fisher%5.57
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %161.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %27.8 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %-26.8 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-6M | ₺-7M | %-161.4 | ₺90M | ₺96M | %-26.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-9M | ₺-11M | %-425.7 | ₺113M | ₺133M | %-41.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-3M | ₺-3M | %-161.5 | ₺104M | ₺128M | %-11.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-4M | ₺-5M | %-161.7 | ₺118M | ₺155M | %-18.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-6M | ₺-9M | %-350.6 | ₺173M | ₺242M | %-28.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-2M | ₺-3M | %-118.6 | ₺97M | ₺149M | %-8.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-11M | ₺-19M | %-466.1 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺3M | ₺5M | — | — | — | — |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (11.66), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 11.66
TRAMA: 13.3296
Fark: %-12.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-6.8
Net kâr marjı %-6.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-19.9
ROE %-19.9 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
5.01x
Sektör: 3.29x
PD/DD 5.01x — sektör medyanının %52 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-2.0x
Faiz karşılama -2.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-48.0
Hasılat yıllık %-48.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.8
Zarar %0.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -599.9K). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -7.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-18.4%
Eksi %18.4 beklenen değer (9.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.54
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
20/100
Yüksek borç riski (20/100). Faiz karşılama oranı -2.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 20/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5849 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
5.01x
vs 3.29x
Sektörden %52 daha pahalı (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.2
vs %-0.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GRNYO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.