/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -19.1682 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺946M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+30.5 arttı (-₺1.4B → -₺946M). Kısa vadede olumlu momentum.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-12.0 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺309,040 fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.05x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+31.0 arttı (-₺1.3B → -₺923M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.24. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-20.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-165.0 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+22.3 artabilir (-₺946M → -₺736M).
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.6
VaR 95% ?
%3.94
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.6
16.02.2026 → 19.10.2026
Асимметрия ?
-0.22
Parametrik%3.94
Historik%3.90
Cornish-Fisher%4.05
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+86.0%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+30.5 artarak -946.5M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-3.7)
Yıllık hasılat daraldı (%-12.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı negatif: %-196891.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+31.0 büyüdü (-923.2M TL)
FAVÖK marjı düşük: %-192044.0
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -309,040 TL (borçsuz)
Cari oran < 1: 0.05x — likidite riski
Nakit %-65.6 azaldı → 309,040 TL
İşletme nakit akışı pozitif: 74.4M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 74.1M TL
ROE negatif: %-3.4 — zarar var
ROA düşük: %-3.3
Toplam varlıklar: 29.0B TL (%+3.7)
Özkaynak: 27.5B TL (%+3.5)
İşletme kârı negatif: -40.3M TL — faaliyet zararı
Faiz gideri: 93.1M TL
Ödenmiş sermaye: 385.0M TL
Net işletme sermayesi negatif: -59.4M TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-576.6
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %60.5 (290,784 TL)
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21.33 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %0
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %165.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %134 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-13.8 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-946M | ₺-946M | %-165.0 | ₺480,709 | ₺480,709 | %-13.8 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-1.4B | ₺-1.5B | %-129.7 | ₺0 | ₺0 | %-20.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-4.2B | ₺-4.9B | %-575.5 | ₺19,362 | ₺22,801 | %-65.5 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺838M | ₺1.0B | %-14.5 | ₺-101,754 | ₺-125,044 | %11.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-912M | ₺-1.2B | %-142.3 | ₺546,312 | ₺721,736 | %-14.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-2.0B | ₺-2.8B | %-147.4 | ₺0 | ₺0 | %-32.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-3.9B | ₺-6.0B | %-397.4 | ₺757M | ₺1.2B | %-49.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-1.2B | ₺-2.0B | %-349.5 | ₺499M | ₺818M | %-18.8 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-196891.5
Net kâr marjı %-196891.5 — zarar dönemi.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-20.8
ROE %-20.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-192044.0
FAVÖK marjı %-192044.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%615.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %615.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı
0.24x
Сектор: 0.81x
PD/DD 0.24x — sektör medyanının (0.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.05x
Cari oran 0.05x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-16.0x
Faiz karşılama -16.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-12.0
Hasılat yıllık %-12.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.7
Zarar %3.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -197.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -4.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+86.0%
Artı %86.0 beklenen değer (31.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 50.64
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
32/100
Yüksek borç riski (32/100). Faiz karşılama oranı -16.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 2/100 | Kalite: 40/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -19.1682 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.24x
vs 0.81x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (16.88), TRAMA-99 çizgisinin %20.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 16.88
TRAMA: 21.33
Разница: %-20.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GOZDE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.