/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
39/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
28/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -19.1682 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
+86.0%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
3869
2011-08-01 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%37.1
VaR 95% ?
%3.81
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.40
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.18
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.3
16.02.2026 → 21.05.2026
الانحراف ?
-0.21
Parametrik%3.81
Historik%3.63
Cornish-Fisher%3.91
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %165.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel ROE %-13.8 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-946M | ₺-946M | %-165.0 | ₺480,709 | ₺480,709 | %-13.8 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-1.4B | ₺-1.5B | %-129.7 | ₺0 | ₺0 | %-20.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-4.2B | ₺-4.9B | %-506.5 | ₺19,362 | ₺22,801 | %-65.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-912M | ₺-1.2B | %-142.3 | ₺546,312 | ₺721,736 | %-14.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-2.0B | ₺-2.8B | %-147.4 | ₺0 | ₺0 | %-32.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-3.9B | ₺-6.0B | %-397.4 | ₺757M | ₺1.2B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-1.2B | ₺-2.0B | %-349.5 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-454M | ₺-810M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (21.78), TRAMA-99 çizgisi (21.18) ile yakın seviyede (%+2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 21.78
TRAMA: 21.1831
الفرق: %+2.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%-196891.5
Net kâr marjı %-196891.5 — zarar dönemi.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-23.9
ROE %-23.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-192044.0
FAVÖK marjı %-192044.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%407914.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %407914.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
0.31x
القطاع: 1.09x
PD/DD 0.31x — sektör medyanının (1.09x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.05x
Cari oran 0.05x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-16.0x
Faiz karşılama -16.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-12.0
Hasılat yıllık %-12.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.7
Zarar %3.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -770.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -4.0B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+86.0%
Artı %86.0 beklenen değer (40.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 66.00
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
28/100
Yüksek borç riski (28/100). Faiz karşılama oranı -16.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 2/100 | Kalite: 16/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -19.1682 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.31x
vs 1.09x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GOZDE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.