/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
56/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -19.1682 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
ملخص متانة لوذيان
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺946M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+30.5 arttı (-₺1.4B → -₺946M). Kısa vadede olumlu momentum.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-12.0 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺309,040 fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.05x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+31.0 arttı (-₺1.3B → -₺923M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.24. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-20.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-165.0 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+22.3 artabilir (-₺946M → -₺736M).
تاريخ البيانات 2026-10-19 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-19
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%37.6
VaR 95% ?
%3.94
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.55
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.37
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%40.6
16.02.2026 → 19.10.2026
الانحراف ?
-0.22
Parametrik%3.94
Historik%3.90
Cornish-Fisher%4.05
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+86.0%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+30.5 artarak -946.5M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-3.7)
Yıllık hasılat daraldı (%-12.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı negatif: %-196891.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+31.0 büyüdü (-923.2M TL)
FAVÖK marjı düşük: %-192044.0
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -309,040 TL (borçsuz)
Cari oran < 1: 0.05x — likidite riski
Nakit %-65.6 azaldı → 309,040 TL
İşletme nakit akışı pozitif: 74.4M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 74.1M TL
ROE negatif: %-3.4 — zarar var
ROA düşük: %-3.3
Toplam varlıklar: 29.0B TL (%+3.7)
Özkaynak: 27.5B TL (%+3.5)
İşletme kârı negatif: -40.3M TL — faaliyet zararı
Faiz gideri: 93.1M TL
Ödenmiş sermaye: 385.0M TL
Net işletme sermayesi negatif: -59.4M TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-576.6
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %60.5 (290,784 TL)
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21.33 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %0
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %165.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %134 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-13.8 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-946M | ₺-946M | %-165.0 | ₺480,709 | ₺480,709 | %-13.8 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-1.4B | ₺-1.5B | %-129.7 | ₺0 | ₺0 | %-20.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-4.2B | ₺-4.9B | %-575.5 | ₺19,362 | ₺22,801 | %-65.5 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺838M | ₺1.0B | %-14.5 | ₺-101,754 | ₺-125,044 | %11.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-912M | ₺-1.2B | %-142.3 | ₺546,312 | ₺721,736 | %-14.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-2.0B | ₺-2.8B | %-147.4 | ₺0 | ₺0 | %-32.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-3.9B | ₺-6.0B | %-397.4 | ₺757M | ₺1.2B | %-49.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-1.2B | ₺-2.0B | %-349.5 | ₺499M | ₺818M | %-18.8 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-196891.5
Net kâr marjı %-196891.5 — zarar dönemi.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-20.8
ROE %-20.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-192044.0
FAVÖK marjı %-192044.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%615.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %615.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
0.24x
القطاع: 0.81x
PD/DD 0.24x — sektör medyanının (0.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.05x
Cari oran 0.05x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-16.0x
Faiz karşılama -16.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-12.0
Hasılat yıllık %-12.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.7
Zarar %3.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -197.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -4.0B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+86.0%
Artı %86.0 beklenen değer (31.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 50.64
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
32/100
Yüksek borç riski (32/100). Faiz karşılama oranı -16.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 2/100 | Kalite: 40/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -19.1682 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.24x
vs 0.81x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (16.88), TRAMA-99 çizgisinin %20.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 16.88
TRAMA: 21.33
الفرق: %-20.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GOZDE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.