/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺526.0
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
+46.6%
ROIC ?
3.0%
قيمة DCF ?
18.38
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.7
VaR 95% ?
%2.99
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.22
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.55
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.4
13.04.2026 → 03.08.2026
الانحراف ?
0.80
Parametrik%2.99
Historik%2.49
Cornish-Fisher%2.43
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %94.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %23.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %5.6 → %37.4 (genişledi)
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺17M | ₺18M | %-94.2 | ₺1.7B | ₺1.8B | %0.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺260M | ₺306M | %+180.8 | ₺2.0B | ₺2.4B | %10.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺89M | ₺109M | %+504.9 | ₺1.7B | ₺2.1B | %3.6 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺14M | ₺18M | %+54.4 | ₺1.4B | ₺1.9B | %0.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺8M | ₺12M | %+293.4 | ₺1.7B | ₺2.4B | %0.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-2M | ₺-3M | %-100.8 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺207M | ₺370M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (293.50), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 293.5
TRAMA: 318.296
الفرق: %-7.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.0
Net kâr marjı %1.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -11.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.6
ROE %3.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.8
FAVÖK marjı %32.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.4
Hasılat başına brüt kâr %37.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
14.1x
القطاع: 22.0x
F/K 14.1x — sektör medyanının (22.0x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.51x
القطاع: 1.53x
PD/DD 0.51x — sektör medyanının (1.53x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.1x
القطاع: 8.8x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanının (8.8x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.1
Hasılat yıllık %-0.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+98.1
Net kâr yıllık %98.1 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+46.6%
Artı %46.6 beklenen değer (433.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 527.80 | PD/DD hedefi: 887.25 | EV/EBITDA hedefi: 427.01 | DCF hedefi: 73.94
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (33.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %33.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.38
DCF (18.38) güncel fiyatın %93.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 295.75
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺526.0
Graham değeri (₺526.0) güncel fiyatın %77.9 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.1x
vs 22.0x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.51x
vs 1.53x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.1x
vs 8.8x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %33.5 WACC
ROIC 30.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5
vs %18.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GOLTS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.