/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
43/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+4.1%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
298
2025-07-03 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.7
VaR 95% ?
%2.65
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.5
27.02.2026 → 07.04.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%2.65
Historik%2.83
Cornish-Fisher%2.45
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.58), TRAMA-99 çizgisi (4.67) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4.579999923706055
TRAMA: 4.6724
Разница: %-2.0
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
9.1x
Сектор: 9.0x
F/K 9.1x — sektör medyanının (9.0x) %1 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.73x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.73x — sektör medyanı (2.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.0x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (4.0x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.5x
Faiz karşılama 15.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.1%
Artı %4.1 beklenen değer (4.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4.56 | PD/DD hedefi: 6.58 | EV/EBITDA hedefi: 3.70
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 15.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 59/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.1x
vs 9.0x
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.73x
vs 2.35x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 4.0x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
GLF — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.