/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+65.1%
ROIC ?
8.9%
DCF Мәні ?
5.79
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
126
2026-03-06 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
125 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%67.9
VaR 95% ?
%7.10
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.02
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.46
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%57.1
15.06.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%7.10
Historik%7.29
Cornish-Fisher%6.63
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.96), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 9.96
TRAMA: 11.4738
Айырмашылық: %-13.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.83x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.83x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.2x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (9.8x) %57 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
3.17x
Cari oran 3.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.7x
Faiz karşılama 15.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+65.1%
Artı %65.1 beklenen değer (15.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 26.93 | EV/EBITDA hedefi: 22.23 | DCF hedefi: 5.79
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 15.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.9
ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin (43.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.79
DCF (5.79) güncel fiyatın %39.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.53
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.83x
vs 2.35x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x
vs 9.8x
Sektörden %57 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.9
vs %43.2 WACC
ROIC 34.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GENKM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.