/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0028 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+21.7%
ROIC ?
13.6%
قيمة DCF ?
14.06
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3221
2014-01-21 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%47.5
VaR 95% ?
%4.87
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.91
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.05
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.5
03.06.2026 → 11.08.2026
الانحراف ?
0.72
Parametrik%4.87
Historik%4.43
Cornish-Fisher%4.11
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %86.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel brüt kâr marjı %39.6 → %23.9 (daraldı)
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺3M | ₺4M | %-86.3 | ₺312M | ₺334M | %1.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-23M | ₺-27M | %-231.8 | ₺279M | ₺329M | %-8.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺16M | ₺20M | %+448.0 | ₺254M | ₺312M | %6.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺3M | ₺4M | — | ₺278M | ₺389M | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | — | — | — | — | — | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺21M | ₺34M | %+206.3 | ₺220M | ₺360M | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺6M | ₺11M | — | ₺201M | ₺358M | %3.6 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (27.94), TRAMA-99 çizgisi (27.13) ile yakın seviyede (%+3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 27.94
TRAMA: 27.1333
الفرق: %+3.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.1
Net kâr marjı %1.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +9.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.2
ROE %-0.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.1
FAVÖK marjı %19.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%23.9
Hasılat başına brüt kâr %23.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-12.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-12.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.12x
القطاع: 2.37x
PD/DD 1.12x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.8x
القطاع: 8.4x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanı (8.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
3.90x
Cari oran 3.90x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.4
Hasılat yıllık %12.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.8
Net kâr yıllık %29.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.7%
Artı %21.7 beklenen değer (34.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 60.27 | EV/EBITDA hedefi: 35.19 | DCF hedefi: 14.06
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%13.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.6
ROIC (%13.6) sermaye maliyetinin (44.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.06
DCF (14.06) güncel fiyatın %50.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 28.46
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0028 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.12x
vs 2.37x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.8x
vs 8.4x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.6
vs %44.1 WACC
ROIC 30.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.0
vs %16.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GEDZA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.