GAZAfriquia Gaz

🇲🇦 CSE
3610.00
MAD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
MAD2,200.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte MAD188M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%12.8
VaR 95% ?
%1.34
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%1.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%10.2
08.09.2026 → 07.10.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%1.34
Historik%1.31
Cornish-Fisher%1.26
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+5.1%
ROIC ?
20.9%
Значение DCF ?
1,652.62
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3734.75 MAD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.3
Net kâr marjı %8.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.6
ROE %16.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.5
FAVÖK marjı %17.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %17.5
Hasılat başına brüt kâr %17.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 16.5x Сектор: 17.0x
F/K 16.5x — sektör medyanına (17.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.66x Сектор: 3.30x
PD/DD 3.66x — sektör medyanının (3.30x) %11 üzerinde.
EV/EBITDA 8.2x Сектор: 14.1x
EV/EBITDA 8.2x — sektör medyanının (14.1x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 19.0x
Faiz karşılama 19.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.1%
Artı %5.1 beklenen değer (3792.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3717.90 | PD/DD hedefi: 3430.60 | EV/EBITDA hedefi: 6241.90 | DCF hedefi: 1652.62
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 19.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.9
ROIC (%20.9) sermaye maliyetini 8.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,652.62
DCF (1652.62) güncel fiyatın %54.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3610.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
MAD2,200.1
Graham içsel değer: MAD2,200.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.5x vs 17.0x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.66x vs 3.30x
Sektörden %11 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.2x vs 14.1x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.9 vs %12.2 WACC
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3 vs %17.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3610.00), TRAMA-99 çizgisi (3734.75) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3610.00
TRAMA: 3734.75
Разница: %-3.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GAZ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.