/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
34/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺45.3
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+24.7%
قيمة DCF ?
13.13
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6769
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.6
VaR 95% ?
%4.50
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.37
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.39
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.9
15.05.2026 → 13.08.2026
الانحراف ?
0.62
Parametrik%4.50
Historik%3.13
Cornish-Fisher%3.85
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %13.5 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %6.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %45.6 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺682M | ₺730M | %+13.5 | ₺1.2B | ₺1.3B | %45.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺546M | ₺643M | %-15.8 | ₺1.2B | ₺1.4B | %41.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺622M | ₺764M | %+4.6 | ₺1.1B | ₺1.4B | %52.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺553M | ₺730M | %+27.3 | ₺961M | ₺1.3B | %53.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺409M | ₺573M | %-9.5 | ₺735M | ₺1.0B | %45.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺387M | ₺634M | %-14.2 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺414M | ₺739M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (26.54), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 26.54
TRAMA: 23.2072
الفرق: %+14.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%57.0
Net kâr marjı %57.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +10.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%32.8
ROE %32.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
4.4x
القطاع: 20.1x
F/K 4.4x — sektör medyanının (20.1x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.79x
القطاع: 2.19x
PD/DD 1.79x — sektör medyanı (2.19x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
5.83x
Borç/Özkaynak 5.83x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+62.8
Hasılat yıllık %62.8 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+66.7
Net kâr yıllık %66.7 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+24.7%
Artı %24.7 beklenen değer (33.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 80.64 | PD/DD hedefi: 36.55 | DCF hedefi: 13.13
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 40/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.13
DCF (13.13) güncel fiyatın %51.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 26.88
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺45.3
Graham değeri (₺45.3) güncel fiyatın %68.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
4.4x
vs 20.1x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.79x
vs 2.19x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GARFA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.