/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+43.9%
ROIC ?
20.5%
DCF Мәні ?
41.59
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2071
2018-05-17 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%68.6
VaR 95% ?
%7.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.96
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%11.04
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.0
15.10.2025 → 02.04.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%7.01
Historik%7.19
Cornish-Fisher%6.51
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (649.00), TRAMA-99 çizgisi (618.72) ile yakın seviyede (%+4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 649.0
TRAMA: 618.7242
Айырмашылық: %+4.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.3x
Сектор: 4.7x
F/K 1.3x — sektör medyanının (4.7x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.06x
Сектор: 1.24x
PD/DD 1.06x — sektör medyanı (1.24x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.8x
Сектор: 1.6x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (1.6x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
30.2x
Faiz karşılama 30.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+43.9%
Artı %43.9 beklenen değer (933.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1947.00 | PD/DD hedefi: 921.55 | EV/EBITDA hedefi: 1337.17 | DCF hedefi: 162.25
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 30.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.5
ROIC (%20.5) sermaye maliyetini hafifçe (2.8 puan) aşıyor.
WACC: %17.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
41.59
DCF (41.59) güncel fiyatın %93.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 649.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.3x
vs 4.7x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.06x
vs 1.24x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 1.6x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.5
vs %17.7 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
FTH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.