/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺94.2
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+1.9%
ROIC ?
6.0%
قيمة DCF ?
14.93
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6769
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.9
VaR 95% ?
%3.41
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.78
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.30
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%43.3
16.02.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
0.09
Parametrik%3.41
Historik%3.29
Cornish-Fisher%3.32
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %24.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %7.4 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺4.5B | ₺4.5B | %-24.3 | ₺221.1B | ₺221.1B | %9.9 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺5.5B | ₺5.9B | %-57.0 | ₺192.4B | ₺205.9B | %13.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺11.6B | ₺13.7B | %+101.7 | ₺248.5B | ₺292.6B | %29.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺5.5B | ₺6.8B | %-36.4 | — | — | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺8.1B | ₺10.7B | %-10.3 | ₺257.3B | ₺340.0B | %23.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺8.5B | ₺11.9B | %-41.6 | ₺210.6B | ₺294.9B | %27.2 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺13.2B | ₺20.3B | %+8.9 | ₺190.3B | ₺293.4B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺11.4B | ₺18.7B | %+29.7 | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (76.75), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 76.75
TRAMA: 91.4751
الفرق: %-16.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.0
Net kâr marjı %2.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.8
ROE %15.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.4
FAVÖK marjı %4.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%6.8
Hasılat başına brüt kâr %6.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
9.9x
القطاع: 12.4x
F/K 9.9x — sektör medyanına (12.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.49x
القطاع: 1.55x
PD/DD 1.49x — sektör medyanı (1.55x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.2x
القطاع: 7.2x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanı (7.2x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.94x
Borç/Özkaynak 0.94x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.2x
Faiz karşılama 6.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-14.1
Hasılat yıllık %-14.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-44.9
Net kâr yıllık %-44.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 12.4B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 6.9B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.9%
Artı %1.9 beklenen değer (77.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 91.88 | PD/DD hedefi: 81.35 | EV/EBITDA hedefi: 106.35 | DCF hedefi: 19.06
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 6.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (27.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %27.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.93
DCF (14.93) güncel fiyatın %80.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 76.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺94.2
Graham değeri (₺94.2) güncel fiyatın %23.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.9x
vs 12.4x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.49x
vs 1.55x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 7.2x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0
vs %27.7 WACC
ROIC 21.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.2
vs %8.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FROTO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.