/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+63.3%
ROIC ?
15.4%
DCF Мәні ?
50.98
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
162
2026-01-15 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
161 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%66.8
VaR 95% ?
%6.87
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.73
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.85
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%46.5
23.01.2026 → 09.03.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%6.87
Historik%6.10
Cornish-Fisher%6.19
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (31.60), TRAMA-99 çizgisinin %21.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 31.6
TRAMA: 40.4
Айырмашылық: %-21.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
21.8x
Сектор: 33.1x
F/K 21.8x — sektör medyanının (33.1x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.31x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.31x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.4x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (9.8x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
2.17x
Cari oran 2.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.9x
Faiz karşılama 6.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+63.3%
Artı %63.3 beklenen değer (52.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 56.40 | PD/DD hedefi: 58.97 | EV/EBITDA hedefi: 71.92 | DCF hedefi: 50.98
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%15.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 6.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.4
ROIC (%15.4) sermaye maliyetinin (42.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
50.98
DCF modeli 50.98 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %57.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 32.44
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
21.8x
vs 33.1x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.31x
vs 2.35x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 9.8x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.4
vs %42.2 WACC
ROIC 26.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FRMPL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.