/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€38.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
+7.9%
ROIC ?
5.2%
قيمة DCF ?
56.33
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
7105
1998-11-09 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.6
VaR 95% ?
%2.44
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.45
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.50
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.0
17.02.2026 → 01.06.2026
الانحراف ?
-0.26
Parametrik%2.44
Historik%2.63
Cornish-Fisher%2.52
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (46.99), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 46.99
TRAMA: 43.5
الفرق: %+8.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.9
Net kâr marjı %5.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
FAVÖK Marjı
%14.8
FAVÖK marjı %14.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%26.1
Hasılat başına brüt kâr %26.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
23.5x
القطاع: 20.7x
F/K 23.5x — sektör medyanının (20.7x) %14 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.45x
القطاع: 2.03x
PD/DD 1.45x — sektör medyanı (2.03x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.9x
القطاع: 10.5x
EV/EBITDA 10.9x — sektör medyanının (10.5x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.6
Hasılat yıllık %2.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+188.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/6). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.9%
Artı %7.9 beklenen değer (50.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 43.91 | PD/DD hedefi: 67.35 | EV/EBITDA hedefi: 44.99 | DCF hedefi: 56.33
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.2
ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
56.33
DCF (56.33) güncel fiyatla (%+19.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 46.99
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€38.2
Güncel fiyat Graham değerinin %18.7 üzerinde (€38.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
23.5x
vs 20.7x
Sektör medyanının %14 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.45x
vs 2.03x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.9x
vs 10.5x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.2
vs %7.1 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1
vs %15.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
FRE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.