/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
74/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺201.6
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 13 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺203M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+2008.5 arttı (₺10M → ₺203M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+884.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+194.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %15.4 → %30.5 (+15.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.7. Her 100₺ satıştan 20₺ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+170.7 arttı (₺191M → ₺516M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %89.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+1870.3 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%53.6
VaR 95% ?
%5.44
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.74
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.86
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%37.7
17.08.2026 → 16.10.2026
الانحراف ?
0.20
Parametrik%5.44
Historik%5.18
Cornish-Fisher%5.20
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+82.1%
ROIC ?
15.5%
قيمة DCF ?
185.69
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+2008.5 artarak 202.8M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+884.9
Hasılat çeyreklik %+3.8 büyüdü (1.0B TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+194.6)
Brüt kâr marjı: %30.5
Brüt marj değişimi: %+15.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %19.7
FAVÖK çeyreklik %+170.7 büyüdü (516.1M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %50.2
Toplam borç %+13.3 arttı → 2.5B TL
Net borç hasılatın üzerinde: 2.0B TL
Borç/Özkaynak oranı: 0.80x
Cari oran: 1.41x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 507.1M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 265.3M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 120.7M TL
ROE düşük: %6.5
ROA: %2.4
Toplam varlıklar %+23.1 büyüdü → 8.3B TL
Özkaynak %+14.4 arttı → 3.1B TL
İşletme kârı pozitif: 302.8M TL
İşletme kârı büyüme: %+1352.4
Faiz karşılama oranı düşük: 1.4x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 67.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B TL
İşletme sermayesi değişimi: %+55.9
CAPEX: 144.6M TL (Hasılatın %14.1'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 89.52 TL
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %1870.3 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel brüt kâr marjı %15.4 → %30.5 (genişledi)
Reel özkaynak son 20 çeyrekte %622 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %26.0 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺203M | ₺203M | %+1870.3 | ₺1.0B | ₺1.0B | %26.0 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺10M | ₺10M | %-98.3 | ₺992M | ₺1.1B | %1.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺528M | ₺622M | %-72.8 | ₺1.3B | ₺1.6B | %85.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺1.9B | ₺2.3B | %+6597.2 | ₺549M | ₺675M | %382.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-26M | ₺-34M | %-152.0 | ₺349M | ₺462M | %-12.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-47M | ₺-66M | %-173.4 | ₺322M | ₺450M | %-23.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺58M | ₺89M | %+45.5 | ₺1.2B | ₺1.9B | %23.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-38M | ₺-61M | %-169.5 | ₺355M | ₺581M | %-22.3 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%19.7
Net kâr marjı %19.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +18.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%89.0
ROE %89.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%50.2
FAVÖK marjı %50.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.5
Hasılat başına brüt kâr %30.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%82.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %82.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
2.3x
القطاع: 14.2x
F/K 2.3x — sektör medyanının (14.2x) %84 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.91x
القطاع: 1.57x
PD/DD 1.91x — sektör medyanının (1.57x) %22 üzerinde.
EV/EBITDA
2.2x
القطاع: 6.0x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (6.0x) %63 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+194.6
Hasılat yıllık %194.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+884.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 911.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -28.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+82.1%
Artı %82.1 beklenen değer (162.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 204.45 | PD/DD hedefi: 78.37 | EV/EBITDA hedefi: 241.81 | DCF hedefi: 185.69
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%15.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.5
ROIC (%15.5) sermaye maliyetinin (43.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
185.69
DCF modeli 185.69 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %108.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 89.10
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺201.6
Graham değeri (₺201.6) güncel fiyatın %126.3 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
2.3x
vs 14.2x
Sektör medyanının %84 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.91x
vs 1.57x
Sektörden %22 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 6.0x
Sektörden %63 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.5
vs %43.0 WACC
ROIC 27.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%66.8
vs %91.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %66.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (89.10), TRAMA-99 çizgisi (89.52) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 89.10
TRAMA: 89.52
الفرق: %-0.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FORTE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.