FLTRFlutter Entertainment

🇬🇧 LSE
7588.00
GBp
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.3887 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Сводка надежности Lothien
17/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (17/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -p202M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-225.9 geriledi (p160M → -p202M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1188.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %42.7 → %39.6 (-3.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.03x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-66.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.5. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-8.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-28.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных дата не измерена
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.9
VaR 95% ?
%5.14
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.11
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%69.7
07.08.2025 → 14.05.2026
Асимметрия ?
-1.18
Parametrik%5.14
Historik%5.41
Cornish-Fisher%5.81
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-225.9 düşerek -201.6M GBp oldu
Yıllık net kâr %-1188.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.2B GBp)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.6
Brüt marj değişimi: %-3.1 puan
Net kâr marjı negatif: %-6.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-66.5 düştü (203.1M GBp)
FAVÖK marjı düşük: %6.3
Toplam borç: 9.3B GBp
Net borç hasılatın üzerinde: 6.7B GBp
Borç/Özkaynak oranı: 1.44x
Cari oran < 1: 0.89x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 2.6B GBp
İşletme nakit akışı pozitif: 269.1M GBp
Serbest nakit akışı pozitif: 140.1M GBp
ROE negatif: %-3.1 — zarar var
ROA düşük: %-1.0
Toplam varlıklar: 20.9B GBp (%-0.9)
Özkaynak: 6.5B GBp (%-3.5)
İşletme kârı negatif: -106.8M GBp — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 1.6x (Faiz: 129.0M GBp)
Ödenmiş sermaye: 173.5M GBp
Net işletme sermayesi negatif: -410.0M GBp — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-15.2
CAPEX: 129.0M GBp (Hasılatın %4.0'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7775.02 GBp
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %16
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-6.3
Net kâr marjı %-6.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -11.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-8.9
ROE %-8.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %6.3
FAVÖK marjı %6.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %39.6
Hasılat başına brüt kâr %39.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 2.03x Сектор: 3.47x
PD/DD 2.03x — sektör medyanının (3.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 16.5x Сектор: 12.6x
EV/EBITDA 16.5x — sektör medyanının (12.6x) %31 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 7.8x
Net Borç/EBITDA 7.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.44x
Borç/Özkaynak 1.44x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.3
Hasılat yıllık %3.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1188.0
Net kâr yıllık %-1188.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
-
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Potansiyel
-
Artı %10.3 beklenen değer (8370.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 12454.70 | EV/EBITDA hedefi: 5788.70
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.7
ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.3887 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.03x vs 3.47x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.5x vs 12.6x
Sektörden %31 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.7 vs %9.9 WACC
ROIC 10.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.6 vs %9.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7588.00), TRAMA-99 çizgisi (7775.02) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 7588.00
TRAMA: 7775.02
Разница: %-2.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
FLTR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.