TR EN AR RU KK

FLTRFlutter Entertainment

🇬🇧 LSE
7588.00
GBp
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.3887 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Lothien беріктік қорытындысы
17/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (17/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -p202M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-225.9 geriledi (p160M → -p202M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1188.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %42.7 → %39.6 (-3.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.03x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-66.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.5. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-8.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-28.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні күні өлшенбеді
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%45.9
VaR 95% ?
%5.14
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.11
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.27
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%69.7
07.08.2025 → 14.05.2026
Асимметрия ?
-1.18
Parametrik%5.14
Historik%5.41
Cornish-Fisher%5.81
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-225.9 düşerek -201.6M GBp oldu
Yıllık net kâr %-1188.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.2B GBp)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.6
Brüt marj değişimi: %-3.1 puan
Net kâr marjı negatif: %-6.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-66.5 düştü (203.1M GBp)
FAVÖK marjı düşük: %6.3
Toplam borç: 9.3B GBp
Net borç hasılatın üzerinde: 6.7B GBp
Borç/Özkaynak oranı: 1.44x
Cari oran < 1: 0.89x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 2.6B GBp
İşletme nakit akışı pozitif: 269.1M GBp
Serbest nakit akışı pozitif: 140.1M GBp
ROE negatif: %-3.1 — zarar var
ROA düşük: %-1.0
Toplam varlıklar: 20.9B GBp (%-0.9)
Özkaynak: 6.5B GBp (%-3.5)
İşletme kârı negatif: -106.8M GBp — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 1.6x (Faiz: 129.0M GBp)
Ödenmiş sermaye: 173.5M GBp
Net işletme sermayesi negatif: -410.0M GBp — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-15.2
CAPEX: 129.0M GBp (Hasılatın %4.0'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7775.02 GBp
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %16
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-6.3
Net kâr marjı %-6.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -11.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-8.9
ROE %-8.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %6.3
FAVÖK marjı %6.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %39.6
Hasılat başına brüt kâr %39.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 2.03x Сектор: 3.47x
PD/DD 2.03x — sektör medyanının (3.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 16.5x Сектор: 12.6x
EV/EBITDA 16.5x — sektör medyanının (12.6x) %31 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 7.8x
Net Borç/EBITDA 7.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.44x
Borç/Özkaynak 1.44x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.3
Hasılat yıllık %3.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1188.0
Net kâr yıllık %-1188.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
-
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Potansiyel
-
Artı %10.3 beklenen değer (8370.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 12454.70 | EV/EBITDA hedefi: 5788.70
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.7
ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.3887 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.03x vs 3.47x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.5x vs 12.6x
Sektörden %31 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.7 vs %9.9 WACC
ROIC 10.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.6 vs %9.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7588.00), TRAMA-99 çizgisi (7775.02) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 7588.00
TRAMA: 7775.02
Айырмашылық: %-2.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
FLTR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.