/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.1397 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
+2.7%
ROIC ?
2.1%
DCF Мәні ?
7.44
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
7138
1998-07-29 → 2026-07-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%45.9
VaR 95% ?
%5.14
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.11
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.27
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%69.7
07.08.2025 → 14.05.2026
Асимметрия ?
-1.18
Parametrik%5.14
Historik%5.41
Cornish-Fisher%5.81
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7588.00), TRAMA-99 çizgisi (7775.02) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 7588.0
TRAMA: 7775.0192
Айырмашылық: %-2.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%5.0
Net kâr marjı %5.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-5.8
ROE %-5.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.0
FAVÖK marjı %19.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%42.7
Hasılat başına brüt kâr %42.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
1.94x
Сектор: 3.45x
PD/DD 1.94x — sektör medyanının (3.45x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.0x
Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanının (12.1x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.90x
Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.1x
Net Borç/EBITDA 6.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.39x
Borç/Özkaynak 1.39x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.4
Hasılat yıllık %17.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-34.9
Net kâr yıllık %-34.9 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+2.7%
Artı %2.7 beklenen değer (7791.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 13629.42 | EV/EBITDA hedefi: 7062.77 | DCF hedefi: 1897.00
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.1
ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin (9.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.44
DCF (7.44) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7588.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.1397 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.94x
vs 3.45x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.0x
vs 12.1x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.1
vs %9.6 WACC
ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.9
vs %12.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
FLTR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.