/
Login
FLTRFlutter Entertainment
🇬🇧 LSE
7588.00
GBp
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
-
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.3887 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Lothien Robustness Summary
17/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (17/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -p202M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-225.9 geriledi (p160M → -p202M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1188.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %42.7 → %39.6 (-3.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.03x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-66.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.5. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-8.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-28.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date date not measured Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
date not measured
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%45.9
VaR 95% ?
%5.14
daily max loss
VaR 99% ?
%7.11
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.27
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%69.7
07.08.2025 → 14.05.2026
Skewness ?
-1.18
Parametrik%5.14
Historik%5.41
Cornish-Fisher%5.81
Return Distribution
Valuation
Potential?
-
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-225.9 düşerek -201.6M GBp oldu
Yıllık net kâr %-1188.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.2B GBp)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.6
Brüt marj değişimi: %-3.1 puan
Net kâr marjı negatif: %-6.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-66.5 düştü (203.1M GBp)
FAVÖK marjı düşük: %6.3
Toplam borç: 9.3B GBp
Net borç hasılatın üzerinde: 6.7B GBp
Borç/Özkaynak oranı: 1.44x
Cari oran < 1: 0.89x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 2.6B GBp
İşletme nakit akışı pozitif: 269.1M GBp
Serbest nakit akışı pozitif: 140.1M GBp
ROE negatif: %-3.1 — zarar var
ROA düşük: %-1.0
Toplam varlıklar: 20.9B GBp (%-0.9)
Özkaynak: 6.5B GBp (%-3.5)
İşletme kârı negatif: -106.8M GBp — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 1.6x (Faiz: 129.0M GBp)
Ödenmiş sermaye: 173.5M GBp
Net işletme sermayesi negatif: -410.0M GBp — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-15.2
CAPEX: 129.0M GBp (Hasılatın %4.0'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7775.02 GBp
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %16
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%-6.3
Net kâr marjı %-6.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -11.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-8.9
ROE %-8.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.3
FAVÖK marjı %6.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%39.6
Hasılat başına brüt kâr %39.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
PD/DD Oranı
2.03x
Sector: 3.47x
PD/DD 2.03x — sektör medyanının (3.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
16.5x
Sector: 12.6x
EV/EBITDA 16.5x — sektör medyanının (12.6x) %31 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.8x
Net Borç/EBITDA 7.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.44x
Borç/Özkaynak 1.44x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.3
Hasılat yıllık %3.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1188.0
Net kâr yıllık %-1188.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
-
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Potansiyel
-
Artı %10.3 beklenen değer (8370.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 12454.70 | EV/EBITDA hedefi: 5788.70
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.7
ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.3887 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
2.03x
vs 3.47x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.5x
vs 12.6x
Sektörden %31 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.7
vs %9.9 WACC
ROIC 10.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.6
vs %9.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7588.00), TRAMA-99 çizgisi (7775.02) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 7588.00
TRAMA: 7775.02
Difference: %-2.4
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
FLTR — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.