FFBFortress Real Estate Investments Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
2404.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
R49.1
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+89.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %81.3. Her 100R satıştan 81R kâr kalıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %23. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.89. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+25.1 artabilir (R1.3B → R1.6B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.4
VaR 95% ?
%2.31
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.09
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.9
20.02.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%2.31
Historik%2.15
Cornish-Fisher%2.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-9.7%
ROIC ?
5.7%
Значение DCF ?
6.54
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.3B ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+89.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.6B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %68.6
Net kâr marjı yüksek: %81.3
FAVÖK yatay seyrede (2.0B ZAR)
FAVÖK marjı güçlü: %129.0
Toplam borç: 27.1B ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 21.2B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.78x
Cari oran: 1.06x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 5.9B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 306.5M ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 295.8M ZAR
ROE düşük: %3.7
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 66.0B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 34.6B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 963.4M ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.3x (Faiz: 470.2M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 1.3B ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 476.1M ZAR
CAPEX: 10.6M ZAR (Hasılatın %0.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2411.12 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %13
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %81.3
Net kâr marjı %81.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.7
ROE %14.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %129.0
FAVÖK marjı %129.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %68.6
Hasılat başına brüt kâr %68.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %19.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 6.1x Сектор: 7.3x
F/K 6.1x — sektör medyanına (7.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.89x Сектор: 1.10x
PD/DD 0.89x — sektör medyanı (1.10x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 6.5x Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (6.0x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.7
Hasılat yıllık %3.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+89.5
Net kâr yıllık %89.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 968.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.7%
Eksi %9.7 beklenen değer (2171.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3085.97 | EV/EBITDA hedefi: 2210.74 | DCF hedefi: 601.00
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.54
DCF (6.54) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2404.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R49.1
Graham içsel değer: R49.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.1x vs 7.3x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.89x vs 1.10x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x vs 6.0x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.7 vs %11.8 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2404.00), TRAMA-99 çizgisi (2411.12) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2404.00
TRAMA: 2411.12
Разница: %-0.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
FFB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.