/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8573 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺34M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+54.0 arttı (-₺73M → -₺34M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+1135.4 arttı (₺43M → ₺537M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+343.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-1.7 → %14.4 (+16.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+169.2 arttı (₺29M → ₺77M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.58. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-30.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-143.0 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+1054.5 arttı. Gerçek büyüme var.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+54.0) ama yıllık bazda düşüş (%-23.2). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-97.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%57.5
VaR 95% ?
%6.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.77
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.29
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%65.8
20.11.2025 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.23
Parametrik%6.30
Historik%5.93
Cornish-Fisher%5.97
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+23.7%
ROIC ?
-2.5%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+54.0 artarak -33.8M TL oldu
Yıllık net kâr %-23.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+1135.4 büyüdü (537.3M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+343.8)
Brüt kâr marjı düşük: %14.4
Brüt marj değişimi: %+16.1 puan
Net kâr marjı negatif: %-6.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+169.2 büyüdü (77.4M TL)
FAVÖK marjı: %14.4
Toplam borç: 986.1M TL
Net borç hasılatın üzerinde: 969.6M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.48x
Cari oran: 1.17x — yeterli likidite
Nakit %+173.4 arttı → 16.6M TL
İşletme nakit akışı negatif: -30.7M TL
Serbest nakit akışı negatif: -35.0M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-1.7 — zarar var
ROA düşük: %-0.9
Toplam varlıklar %+11.0 büyüdü → 3.7B TL
Özkaynak %+5.5 arttı → 2.0B TL
İşletme kârı pozitif: 15.5M TL
İşletme kârı büyüme: %+141.7
Ödenmiş sermaye: 700.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 139.6M TL
İşletme sermayesi değişimi: %-37.0
CAPEX: 58,475 TL (Hasılatın %0.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-27.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.32 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %143.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %1054.5 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %-1.7 → %14.4 (genişledi)
Reel özkaynak son 20 çeyrekte %273 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-6.6 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-34M | ₺-34M | %-143.0 | ₺537M | ₺537M | %-6.6 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-73M | ₺-78M | %-117.6 | ₺43M | ₺47M | %-15.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-379M | ₺-446M | %-401.6 | ₺222M | ₺261M | %-83.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-120M | ₺-148M | %-508.7 | ₺256M | ₺315M | %-22.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-27M | ₺-36M | %-117.7 | ₺121M | ₺160M | %-5.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-146M | ₺-205M | %-205.4 | ₺116M | ₺163M | %-29.4 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺126M | ₺195M | %+534.2 | ₺2.0B | ₺3.1B | %20.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺19M | ₺31M | %+84.7 | ₺74M | ₺122M | %4.2 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-6.3
Net kâr marjı %-6.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +162.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-30.5
ROE %-30.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.4
FAVÖK marjı %14.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.4
Hasılat başına brüt kâr %14.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.58x
Сектор: 0.93x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (0.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-3.3x
Faiz karşılama -3.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+343.8
Hasılat yıllık %343.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-23.2
Zarar %23.2 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -23.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -126.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+23.7%
Artı %23.7 beklenen değer (2.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.62
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-2.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı -3.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 7/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.5
ROIC (%-2.5) sermaye maliyetinin (28.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %28.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8573 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.58x
vs 0.93x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-2.5
vs %28.1 WACC
ROIC 30.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-57.3
vs %-49.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-57.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.69), TRAMA-99 çizgisinin %27.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1.69
TRAMA: 2.32
Разница: %-27.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EYGYO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.