/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-50.4%
ROIC ?
14.6%
DCF Değer ?
2.83
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6097
2002-08-20 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%55.9
VaR 95% ?
%5.53
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.93
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.57
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%41.7
02.03.2026 → 20.07.2026
Çarpıklık ?
0.25
Parametrik%5.53
Historik%5.17
Cornish-Fisher%5.24
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (14.88), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 14.88
TRAMA: 13.1336
Fark: %+13.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.8
Net kâr marjı %12.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.2
FAVÖK marjı %43.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.7
Hasılat başına brüt kâr %50.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
72.0x
Sektör: 18.8x
F/K 72.0x — sektör medyanının (18.8x) %283 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.34x
Sektör: 2.96x
PD/DD 7.34x — sektör medyanının %148 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.5x
Sektör: 8.1x
EV/EBITDA 22.5x — sektör medyanının (8.1x) %177 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
18.4x
Faiz karşılama 18.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+44.5
Hasılat yıllık %44.5 büyüdü (2024/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+158.3
Net kâr yıllık %158.3 artmış (2024/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 75.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 73.2M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-50.4%
Eksi %50.4 beklenen değer (7.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.15 | PD/DD hedefi: 6.20 | EV/EBITDA hedefi: 5.37 | DCF hedefi: 3.72
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 18.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.6
ROIC (%14.6) sermaye maliyetini hafifçe (3.4 puan) aşıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.83
DCF (2.83) güncel fiyatın %81.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$3.2
Graham içsel değer: A$3.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
72.0x
vs 18.8x
Sektör medyanının %283 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.34x
vs 2.96x
Sektörden %148 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.5x
vs 8.1x
Sektörden %177 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.6
vs %11.2 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.8
vs %43.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
EVN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.