EVKEvonik Industries

🇩🇪 Xetra
21.34
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€16.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
31/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (31/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €84M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-32.8 geriledi (€125M → €84M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %2.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.8
VaR 95% ?
%2.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.2
24.10.2025 → 20.01.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%2.73
Historik%2.36
Cornish-Fisher%2.46
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+16.5%
ROIC ?
4.6%
Значение DCF ?
22.78
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-32.8 düşerek 84.0M EUR oldu
Yıllık net kâr %-30.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+13.6 büyüdü (3.9B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.3)
Brüt kâr marjı: %24.7
Net kâr marjı düşük: %2.2
FAVÖK çeyreklik %+16.9 büyüdü (553.0M EUR)
FAVÖK marjı: %14.2
Toplam borç: 4.1B EUR
Net borç: 3.7B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.53x
Cari oran: 1.50x — yeterli likidite
Nakit %-33.8 azaldı → 390.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 229.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 49.0M EUR
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 18.6B EUR (%+0.9)
Özkaynak: 7.9B EUR (%-4.3)
İşletme kârı pozitif: 161.0M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 19.1x (Faiz: 29.0M EUR)
Ödenmiş sermaye: 466.0M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.9B EUR
CAPEX: 180.0M EUR (Hasılatın %4.6'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 18.28 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.2
Net kâr marjı %2.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.8
ROE %2.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.2
FAVÖK marjı %14.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %24.7
Hasılat başına brüt kâr %24.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 32.9x Сектор: 19.0x
F/K 32.9x — sektör medyanının (19.0x) %73 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.26x Сектор: 2.24x
PD/DD 1.26x — sektör medyanının (2.24x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.2x Сектор: 11.7x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanının (11.7x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 20.7x
Faiz karşılama 20.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.3
Hasılat yıllık %11.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-30.0
Net kâr yıllık %-30.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 179.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -67.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.5%
Artı %16.5 beklenen değer (24.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 12.70 | PD/DD hedefi: 38.20 | EV/EBITDA hedefi: 34.73 | DCF hedefi: 22.78
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 20.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.78
DCF (22.78) güncel fiyatla (%+6.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 21.34
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€16.8
Güncel fiyat Graham değerinin %21.3 üzerinde (€16.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
32.9x vs 19.0x
Sektör medyanının %73 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.26x vs 2.24x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x vs 11.7x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.6 vs %7.4 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.4 vs %13.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (21.34), TRAMA-99 çizgisinin %16.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 21.34
TRAMA: 18.28
Разница: %+16.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
EVK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.