/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2636 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺7M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-46.9 geriledi (-₺5M → -₺7M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+32.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+67.7 arttı (₺12M → ₺20M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+145.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %35.5 → %58.4 (+22.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺17M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 31.10x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+175.5 arttı (₺4M → ₺12M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-19.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-237.2 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+56.7 arttı. Gerçek büyüme var.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-46.9) ama yıllık bazda artış (%+32.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+39.2 artabilir (-₺7M → -₺4M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.9
VaR 95% ?
%5.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.90
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.61
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.3
08.06.2026 → 28.09.2026
Асимметрия ?
0.74
Parametrik%5.59
Historik%5.20
Cornish-Fisher%4.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-5.0%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-46.9 düşerek -7.1M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+32.3
Hasılat çeyreklik %+67.7 büyüdü (20.3M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+145.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %58.4
Brüt marj değişimi: %+22.9 puan
Net kâr marjı negatif: %-34.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+175.5 büyüdü (11.8M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %58.4
Toplam borç %-11.0 azaldı → 2.8M TL
Net nakit pozisyonunda: -17.1M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran güçlü: 31.10x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+71.3 arttı → 20.0M TL
İşletme nakit akışı negatif: -4.7M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 8.9M TL
ROE negatif: %-8.5 — zarar var
ROA düşük: %-8.0
Toplam varlıklar: 88.5M TL (%-1.1)
Özkaynak: 83.5M TL (%-0.1)
İşletme kârı pozitif: 5.4M TL
İşletme kârı büyüme: %+398.9
Ödenmiş sermaye: 60.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 77.1M TL
CAPEX: 53,301 TL (Hasılatın %0.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.48 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %90'i
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %237.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %56.7 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %35.5 → %58.4 (genişledi)
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %75 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-33.9 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-7M | ₺-7M | %-237.2 | ₺20M | ₺20M | %-33.9 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-5M | ₺-5M | %-224.6 | ₺12M | ₺13M | %-23.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-4M | ₺-4M | %-419.2 | ₺15M | ₺18M | %-17.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-1M | ₺-1M | %-109.4 | ₺25M | ₺31M | %-5.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-10M | ₺-14M | %-1367.7 | ₺8M | ₺11M | %-56.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-778,695 | ₺-1M | %-130.2 | ₺15M | ₺20M | %-3.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-2M | ₺-4M | %-153.0 | ₺-2M | ₺-3M | %-9.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-4M | ₺-7M | %-577.7 | ₺24M | ₺39M | %-23.2 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-34.9
Net kâr marjı %-34.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +4.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-19.7
ROE %-19.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%58.4
FAVÖK marjı %58.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.4
Hasılat başına brüt kâr %58.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı
2.84x
Сектор: 2.69x
PD/DD 2.84x — sektör medyanının (2.69x) %6 üzerinde.
Задолженность
Cari Oran
31.10x
Cari oran 31.10x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-10.9x
Faiz karşılama -10.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+145.6
Hasılat yıllık %145.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+32.3
Zarar %32.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -2.6M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -5.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.0%
Eksi %5.0 beklenen değer (3.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.55
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı -10.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2636 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.84x
vs 2.69x
Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%-22.7
vs %-14.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-22.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.96), TRAMA-99 çizgisinin %11.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 3.96
TRAMA: 4.48
Разница: %-11.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EUYO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.