/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺22.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-46.0%
ROIC ?
13.9%
قيمة DCF ?
8.51
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
847
2023-04-20 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%62.3
VaR 95% ?
%5.97
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.65
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.25
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.1
21.07.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.20
Parametrik%5.97
Historik%5.18
Cornish-Fisher%5.67
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %1100.3 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %7.8 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %18.6 → %39.7 (genişledi)
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺429M | ₺459M | %+1100.3 | ₺5.2B | ₺5.6B | %14.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-32M | ₺-38M | %-107.8 | ₺5.2B | ₺6.1B | %-1.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺400M | ₺492M | %+1433.7 | ₺3.7B | ₺4.5B | %15.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺24M | ₺32M | %-90.4 | ₺1.3B | ₺1.7B | %1.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺237M | ₺332M | %+125.3 | ₺3.2B | ₺4.5B | %11.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺90M | ₺148M | %-51.8 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺172M | ₺306M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (74.85), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 74.85
TRAMA: 87.8616
الفرق: %-14.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.2
Net kâr marjı %8.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +8.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.4
FAVÖK marjı %22.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%39.7
Hasılat başına brüt kâr %39.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-14.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
66.9x
القطاع: 23.2x
F/K 66.9x — sektör medyanının (23.2x) %188 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.51x
القطاع: 2.61x
PD/DD 4.51x — sektör medyanının %73 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
23.7x
القطاع: 10.5x
EV/EBITDA 23.7x — sektör medyanının (10.5x) %125 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.41x
Cari oran 2.41x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
47.0x
Faiz karşılama 47.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+61.4
Hasılat yıllık %61.4 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+80.8
Net kâr yıllık %80.8 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.0%
Eksi %46.0 beklenen değer (44.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 35.13 | PD/DD hedefi: 48.98 | EV/EBITDA hedefi: 36.91 | DCF hedefi: 20.79
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%13.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 47.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.9
ROIC (%13.9) sermaye maliyetinin (42.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.51
DCF (8.51) güncel fiyatın %89.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 83.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺22.7
Güncel fiyat Graham değerinin %72.7 üzerinde (₺22.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
66.9x
vs 23.2x
Sektör medyanının %188 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.51x
vs 2.61x
Sektörden %73 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.7x
vs 10.5x
Sektörden %125 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.9
vs %42.3 WACC
ROIC 28.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.4
vs %15.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EUPWR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.