TR EN AR RU KK

EUKYOEURO KAPİTAL

Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı
🇹🇷 BİST
9.40
TRY
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
28/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3027 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
1/4
Confidence?
48%
Lothien Robustness Summary
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₺5M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+19.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+62.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+42.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %51.9 → %47.1 (-4.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺16M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 22.79x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+27.7 arttı (-₺5M → -₺4M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 20.38. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-21.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-175.7 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-13.5 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.0 artabilir (-₺5M → -₺4M).

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Method How the scores are computed · Scorecard
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%52.5
VaR 95% ?
%5.18
daily max loss
VaR 99% ?
%7.43
daily max loss
CVaR 95% ?
%7.18
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%36.8
14.09.2026 → 15.10.2026
Skewness ?
0.11
Parametrik%5.18
Historik%5.12
Cornish-Fisher%4.96
Return Distribution
Valuation
Potential?
-36.0%
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+19.0 artarak -5.3M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+62.4
Hasılat çeyreklik %-7.4 düştü (14.2M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+42.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %47.1
Brüt marj değişimi: %-4.7 puan
Net kâr marjı negatif: %-37.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+27.7 büyüdü (-3.6M TL)
FAVÖK marjı düşük: %-25.6
Toplam borç %-11.0 azaldı → 2.8M TL
Net nakit pozisyonunda: -16.1M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran güçlü: 22.79x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+99.8 arttı → 18.9M TL
İşletme nakit akışı negatif: -5.1M TL
Serbest nakit akışı negatif: -5.1M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-6.3 — zarar var
ROA düşük: %-5.9
Toplam varlıklar: 89.2M TL (%-0.8)
Özkaynak: 83.0M TL (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -276,528 TL — faaliyet zararı
Faiz gideri: 61,392 TL
Ödenmiş sermaye: 60.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 74.3M TL
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.37 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %87'i
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %175.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %13.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %51.9 → %47.1 (daraldı)
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %76 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-25.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
Quarter CPI YoY Deflator Nominal Net Profit Real Net Profit Real Growth Nominal Revenue Real Revenue Reel ROE
2026/6 %32 ×1.00 ₺-5M ₺-5M %-175.7 ₺14M ₺14M %-25.3
2026/3 %31 ×1.07 ₺-6M ₺-7M %-291.8 ₺15M ₺16M %-31.3
2025/12 %31 ×1.18 ₺-3M ₺-4M %-188.6 ₺4M ₺5M %-15.7
2025/9 %33 ×1.23 ₺-3M ₺-4M %-122.1 ₺35M ₺44M %-17.2
2025/6 %35 ×1.32 ₺-14M ₺-18M %-650.4 ₺10M ₺13M %-74.8
2025/3 %38 ×1.40 ₺-2M ₺-3M %-185.6 ₺19M ₺26M %-12.0
2024/12 %44 ×1.54 ₺-3M ₺-4M %-127.9 ₺-3M ₺-4M %-10.5
2024/9 %49 ×1.64 ₺-9M ₺-14M %-279.4 ₺24M ₺39M %-46.7
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %-37.1
Net kâr marjı %-37.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +5.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-21.9
ROE %-21.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-25.6
FAVÖK marjı %-25.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %47.1
Hasılat başına brüt kâr %47.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
PD/DD Oranı 20.38x Sector: 2.69x
PD/DD 20.38x — sektör medyanının %658 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Indebtedness
Cari Oran 22.79x
Cari oran 22.79x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -12.8x
Faiz karşılama -12.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+42.5
Hasılat yıllık %42.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+62.4
Zarar %62.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -2.8M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -6.0M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (6.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.35
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı -12.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 27/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3027 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
20.38x vs 2.69x
Sektörden %658 daha pahalı (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%-26.2 vs %-18.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-26.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.40), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 9.40
TRAMA: 10.37
Difference: %-9.4
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?
Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

EUKYO — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.