/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
₺76.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 13 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺232M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+355.7 arttı (-₺91M → ₺232M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+207.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %61.8. Her 100₺ satıştan 62₺ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺3M fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.28x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %16. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+5647.1 arttı (-₺7M → ₺376M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 0.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.19. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+139.0 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-35.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.9
VaR 95% ?
%6.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%58.2
25.02.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.47
Parametrik%6.59
Historik%5.48
Cornish-Fisher%5.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+112.5%
ROIC ?
30.6%
Значение DCF ?
12.05
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+355.7 artarak 232.0M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+207.3
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %61.8
FAVÖK çeyreklik %+5647.1 büyüdü (375.5M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %100.0
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -3.4M TL (borçsuz)
Cari oran < 1: 0.28x — likidite riski
Nakit %+215.2 arttı → 3.4M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 36.0M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 36.0M TL
ROE düşük: %4.2
ROA: %3.7
Toplam varlıklar %+14.2 büyüdü → 6.3B TL
Özkaynak %+11.8 arttı → 5.5B TL
İşletme kârı pozitif: 369.6M TL
İşletme kârı büyüme: %+6956.7
Ödenmiş sermaye: 150.0M TL
Net işletme sermayesi negatif: -283.8M TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+18.3
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.93 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %139.0 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel özkaynak son 64 çeyrekte %1143 arttı — gerçek sermaye birikimi
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺232M | ₺232M | %+139.0 | ₺376M | ₺376M | %16.8 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-91M | ₺-97M | %-107.1 | ₺0 | ₺0 | %-7.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.2B | ₺1.4B | %+2805.8 | ₺1.9B | ₺2.2B | %93.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺39M | ₺47M | %-52.5 | ₺0 | ₺0 | %11.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺76M | ₺100M | %+24.3 | ₺0 | ₺0 | %45.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-57M | ₺-80M | %-141.6 | ₺0 | ₺0 | %-40.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-125M | ₺-193M | %-605.8 | ₺0 | ₺0 | %-68.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-23M | ₺-38M | %-146.6 | ₺0 | ₺0 | %-28.3 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%61.8
Net kâr marjı %61.8 — çok güçlü.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.8
ROE %25.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%100.0
FAVÖK marjı %100.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-104.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-104.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
0.8x
Сектор: 11.4x
F/K 0.8x — sektör medyanının (11.4x) %93 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.19x
Сектор: 1.28x
PD/DD 0.19x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.5x
Сектор: 6.5x
EV/EBITDA 0.5x — sektör medyanının (6.5x) %93 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.28x
Cari oran 0.28x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.5x
Faiz karşılama 17.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+207.3
Net kâr yıllık %207.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 521.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -73.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+112.5%
Artı %112.5 beklenen değer (14.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 20.70 | PD/DD hedefi: 20.70 | EV/EBITDA hedefi: 20.70 | DCF hedefi: 12.05
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%30.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 17.5x — güçlü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.6
ROIC (%30.6) sermaye maliyetinin (44.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.05
DCF modeli 12.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %74.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺76.7
Graham değeri (₺76.7) güncel fiyatın %1011.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
0.8x
vs 11.4x
Sektör medyanının %93 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.19x
vs 1.28x
Sektörden %85 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.5x
vs 6.5x
Sektörden %93 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.6
vs %44.5 WACC
ROIC 13.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.90), TRAMA-99 çizgisinin %22.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 6.90
TRAMA: 8.93
Разница: %-22.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EUHOL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.