/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
77/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
₺76.7
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 13 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺232M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+355.7 arttı (-₺91M → ₺232M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+207.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %61.8. Her 100₺ satıştan 62₺ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺3M fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.28x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %16. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+5647.1 arttı (-₺7M → ₺376M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 0.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.19. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+139.0 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-35.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%62.9
VaR 95% ?
%6.59
daily max loss
VaR 99% ?
%9.29
daily max loss
CVaR 95% ?
%7.84
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%58.2
25.02.2026 → 16.10.2026
Skewness ?
0.47
Parametrik%6.59
Historik%5.48
Cornish-Fisher%5.98
Return Distribution
Valuation
Potential?
+112.5%
ROIC ?
30.6%
DCF Value ?
12.05
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+355.7 artarak 232.0M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+207.3
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %61.8
FAVÖK çeyreklik %+5647.1 büyüdü (375.5M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %100.0
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -3.4M TL (borçsuz)
Cari oran < 1: 0.28x — likidite riski
Nakit %+215.2 arttı → 3.4M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 36.0M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 36.0M TL
ROE düşük: %4.2
ROA: %3.7
Toplam varlıklar %+14.2 büyüdü → 6.3B TL
Özkaynak %+11.8 arttı → 5.5B TL
İşletme kârı pozitif: 369.6M TL
İşletme kârı büyüme: %+6956.7
Ödenmiş sermaye: 150.0M TL
Net işletme sermayesi negatif: -283.8M TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+18.3
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.93 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %139.0 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel özkaynak son 64 çeyrekte %1143 arttı — gerçek sermaye birikimi
| Quarter | CPI YoY | Deflator | Nominal Net Profit | Real Net Profit | Real Growth | Nominal Revenue | Real Revenue | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺232M | ₺232M | %+139.0 | ₺376M | ₺376M | %16.8 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-91M | ₺-97M | %-107.1 | ₺0 | ₺0 | %-7.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.2B | ₺1.4B | %+2805.8 | ₺1.9B | ₺2.2B | %93.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺39M | ₺47M | %-52.5 | ₺0 | ₺0 | %11.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺76M | ₺100M | %+24.3 | ₺0 | ₺0 | %45.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-57M | ₺-80M | %-141.6 | ₺0 | ₺0 | %-40.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-125M | ₺-193M | %-605.8 | ₺0 | ₺0 | %-68.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-23M | ₺-38M | %-146.6 | ₺0 | ₺0 | %-28.3 |
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%61.8
Net kâr marjı %61.8 — çok güçlü.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.8
ROE %25.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%100.0
FAVÖK marjı %100.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-104.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-104.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
0.8x
Sector: 11.4x
F/K 0.8x — sektör medyanının (11.4x) %93 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.19x
Sector: 1.28x
PD/DD 0.19x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.5x
Sector: 6.5x
EV/EBITDA 0.5x — sektör medyanının (6.5x) %93 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
0.28x
Cari oran 0.28x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.5x
Faiz karşılama 17.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+207.3
Net kâr yıllık %207.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 521.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -73.7M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+112.5%
Artı %112.5 beklenen değer (14.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 20.70 | PD/DD hedefi: 20.70 | EV/EBITDA hedefi: 20.70 | DCF hedefi: 12.05
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%30.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 17.5x — güçlü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.6
ROIC (%30.6) sermaye maliyetinin (44.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.05
DCF modeli 12.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %74.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺76.7
Graham değeri (₺76.7) güncel fiyatın %1011.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
0.8x
vs 11.4x
Sektör medyanının %93 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.19x
vs 1.28x
Sektörden %85 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.5x
vs 6.5x
Sektörden %93 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.6
vs %44.5 WACC
ROIC 13.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.90), TRAMA-99 çizgisinin %22.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 6.90
TRAMA: 8.93
Difference: %-22.8
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EUHOL — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.