/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
77/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
₺76.7
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 13 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺232M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+355.7 arttı (-₺91M → ₺232M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+207.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %61.8. Her 100₺ satıştan 62₺ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺3M fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.28x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %16. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+5647.1 arttı (-₺7M → ₺376M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 0.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.19. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+139.0 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-35.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%62.9
VaR 95% ?
%6.59
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.29
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.84
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%58.2
25.02.2026 → 16.10.2026
Çarpıklık ?
0.47
Parametrik%6.59
Historik%5.48
Cornish-Fisher%5.98
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+112.5%
ROIC ?
30.6%
DCF Değer ?
12.05
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+355.7 artarak 232.0M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+207.3
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %61.8
FAVÖK çeyreklik %+5647.1 büyüdü (375.5M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %100.0
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -3.4M TL (borçsuz)
Cari oran < 1: 0.28x — likidite riski
Nakit %+215.2 arttı → 3.4M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 36.0M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 36.0M TL
ROE düşük: %4.2
ROA: %3.7
Toplam varlıklar %+14.2 büyüdü → 6.3B TL
Özkaynak %+11.8 arttı → 5.5B TL
İşletme kârı pozitif: 369.6M TL
İşletme kârı büyüme: %+6956.7
Ödenmiş sermaye: 150.0M TL
Net işletme sermayesi negatif: -283.8M TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+18.3
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.93 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %139.0 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel özkaynak son 64 çeyrekte %1143 arttı — gerçek sermaye birikimi
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺232M | ₺232M | %+139.0 | ₺376M | ₺376M | %16.8 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-91M | ₺-97M | %-107.1 | ₺0 | ₺0 | %-7.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.2B | ₺1.4B | %+2805.8 | ₺1.9B | ₺2.2B | %93.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺39M | ₺47M | %-52.5 | ₺0 | ₺0 | %11.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺76M | ₺100M | %+24.3 | ₺0 | ₺0 | %45.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-57M | ₺-80M | %-141.6 | ₺0 | ₺0 | %-40.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-125M | ₺-193M | %-605.8 | ₺0 | ₺0 | %-68.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-23M | ₺-38M | %-146.6 | ₺0 | ₺0 | %-28.3 |
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%61.8
Net kâr marjı %61.8 — çok güçlü.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.8
ROE %25.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%100.0
FAVÖK marjı %100.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-104.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-104.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
0.8x
Sektör: 11.4x
F/K 0.8x — sektör medyanının (11.4x) %93 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.19x
Sektör: 1.28x
PD/DD 0.19x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.5x
Sektör: 6.5x
EV/EBITDA 0.5x — sektör medyanının (6.5x) %93 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.28x
Cari oran 0.28x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.5x
Faiz karşılama 17.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+207.3
Net kâr yıllık %207.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 521.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -73.7M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+112.5%
Artı %112.5 beklenen değer (14.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 20.70 | PD/DD hedefi: 20.70 | EV/EBITDA hedefi: 20.70 | DCF hedefi: 12.05
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%30.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 17.5x — güçlü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.6
ROIC (%30.6) sermaye maliyetinin (44.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.05
DCF modeli 12.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %74.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺76.7
Graham değeri (₺76.7) güncel fiyatın %1011.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
0.8x
vs 11.4x
Sektör medyanının %93 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.19x
vs 1.28x
Sektörden %85 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.5x
vs 6.5x
Sektörden %93 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.6
vs %44.5 WACC
ROIC 13.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.90), TRAMA-99 çizgisinin %22.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 6.90
TRAMA: 8.93
Fark: %-22.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EUHOL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.