/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
₺76.7
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+94.7%
ROIC ?
28.6%
DCF Değer ?
10.59
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4165
2010-06-10 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%58.5
VaR 95% ?
%6.02
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.53
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.85
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.1
25.02.2026 → 31.08.2026
Çarpıklık ?
0.61
Parametrik%6.02
Historik%4.93
Cornish-Fisher%5.28
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %107.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %100.0 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 63 çeyrekte %1090 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-7.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-91M | ₺-97M | %-107.1 | ₺0 | ₺0 | %-7.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.2B | ₺1.4B | %+2805.8 | ₺1.9B | ₺2.2B | %93.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺39M | ₺47M | %-52.5 | ₺0 | ₺0 | %11.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺76M | ₺100M | %+24.3 | ₺0 | ₺0 | %45.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-57M | ₺-80M | %-141.6 | ₺0 | ₺0 | %-40.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-125M | ₺-193M | %-605.8 | ₺0 | ₺0 | %-68.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-23M | ₺-38M | %-146.6 | ₺0 | ₺0 | %-28.3 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺46M | ₺82M | %-41.9 | ₺0 | ₺0 | %58.8 |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (10.15), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 10.15
TRAMA: 11.4217
Fark: %-11.1
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.9
ROE %23.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
Değerleme
F/K Oranı
1.3x
Sektör: 22.6x
F/K 1.3x — sektör medyanının (22.6x) %94 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.31x
Sektör: 2.05x
PD/DD 0.31x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (9.8x) %92 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.14x
Cari oran 0.14x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.6x
Faiz karşılama 14.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-58.3
Zarar %58.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 489.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -73.7M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+94.7%
Artı %94.7 beklenen değer (19.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 30.45 | PD/DD hedefi: 30.45 | EV/EBITDA hedefi: 30.45 | DCF hedefi: 10.59
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%28.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 14.6x — güçlü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.6
ROIC (%28.6) sermaye maliyetinin (44.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.59
DCF (10.59) güncel fiyatla (%+4.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 10.15
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺76.7
Graham değeri (₺76.7) güncel fiyatın %655.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
1.3x
vs 22.6x
Sektör medyanının %94 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.31x
vs 2.05x
Sektörden %85 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 9.8x
Sektörden %92 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.6
vs %44.5 WACC
ROIC 15.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EUHOL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.