/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
E£124.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£11.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+231.2 arttı (E£3.6B → E£11.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+101.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %38.2. Her 100E£ satıştan 38E£ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.88x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.52x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£11.8B) ama FCF negatif (-E£736M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-31.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.0. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %40.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+17.3 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.0
VaR 95% ?
%4.08
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.98
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.14
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.4
15.02.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
1.58
Parametrik%4.08
Historik%2.61
Cornish-Fisher%2.14
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.2%
ROIC ?
18.2%
Значение DCF ?
0.84
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+231.2 artarak 11.8B EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+101.8
Hasılat çeyreklik %+9.9 büyüdü (31.0B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.9
Net kâr marjı yüksek: %38.2
FAVÖK çeyreklik %-31.1 düştü (8.8B EGP)
FAVÖK marjı güçlü: %28.3
Toplam borç: 72.8B EGP
Net borç hasılatın üzerinde: 64.9B EGP
Borç/Özkaynak oranı: 0.99x
Cari oran < 1: 0.52x — likidite riski
Nakit %-20.9 azaldı → 8.0B EGP
Serbest nakit akışı negatif: -736.4M EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %16.1
ROA: %5.0
Toplam varlıklar: 236.0B EGP (%-2.0)
Özkaynak %+17.3 arttı → 73.6B EGP
İşletme kârı pozitif: 8.7B EGP
Ödenmiş sermaye: 1.7B EGP
Net işletme sermayesi negatif: -44.9B EGP — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+11.1
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %31.5 (9.8B EGP)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+22.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 118.95 EGP
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%38.2
Net kâr marjı %38.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +25.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%40.2
ROE %40.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%28.3
FAVÖK marjı %28.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.9
Hasılat başına brüt kâr %42.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
9.0x
Сектор: 9.9x
F/K 9.0x — sektör medyanına (9.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.36x
Сектор: 2.87x
PD/DD 3.36x — sektör medyanının (2.87x) %17 üzerinde.
EV/EBITDA
7.0x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanının (7.0x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.52x
Cari oran 0.52x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.99x
Borç/Özkaynak 0.99x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.6
Hasılat yıllık %20.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+101.8
Net kâr yıllık %101.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 6.8B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.5B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.2%
Eksi %6.2 beklenen değer (136.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 178.28 | PD/DD hedefi: 140.01 | EV/EBITDA hedefi: 143.74 | DCF hedefi: 36.25
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%18.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 42/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.2
ROIC (%18.2) sermaye maliyetinin (31.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %31.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.84
DCF (0.84) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 145.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
E£124.9
Graham içsel değer: E£124.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.0x
vs 9.9x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.36x
vs 2.87x
Sektörden %17 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 7.0x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.2
vs %31.2 WACC
ROIC 13.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.8
vs %38.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (145.40), TRAMA-99 çizgisinin %22.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 145.40
TRAMA: 118.95
Разница: %+22.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ETEL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.