/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£90.9
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+1.3%
ROIC ?
15.4%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
5167
2005-12-14 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.4
VaR 95% ?
%4.10
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.97
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.22
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.4
15.02.2026 → 31.03.2026
الانحراف ?
1.61
Parametrik%4.10
Historik%2.64
Cornish-Fisher%2.12
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (114.98), TRAMA-99 çizgisinin %21.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 114.98
TRAMA: 94.3199
الفرق: %+21.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%23.4
Net kâr marjı %23.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.8
ROE %11.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%44.2
FAVÖK marjı %44.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.2
Hasılat başına brüt kâr %43.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
10.7x
القطاع: 10.5x
F/K 10.7x — sektör medyanının (10.5x) %1 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.38x
القطاع: 2.45x
PD/DD 3.38x — sektör medyanının (2.45x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA
7.3x
القطاع: 7.9x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanı (7.9x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.51x
Cari oran 0.51x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.34x
Borç/Özkaynak 1.34x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.4
Hasılat yıllık %35.4 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+204.0
Net kâr yıllık %204.0 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+1.3%
Artı %1.3 beklenen değer (116.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 134.97 | PD/DD hedefi: 90.35 | EV/EBITDA hedefi: 123.70
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%15.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 45/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.4
ROIC (%15.4) sermaye maliyetinin (28.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %28.4
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
E£90.9
Graham içsel değer: E£90.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.7x
vs 10.5x
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.38x
vs 2.45x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 7.9x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.4
vs %28.4 WACC
ROIC 13.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.1
vs %35.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ETEL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.