/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺14.8
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+116.0%
ROIC ?
56.1%
قيمة DCF ?
10.11
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6716
2000-07-24 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%62.4
VaR 95% ?
%6.17
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.85
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.57
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%37.0
04.03.2026 → 31.03.2026
الانحراف ?
0.68
Parametrik%6.17
Historik%4.93
Cornish-Fisher%5.32
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %89.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %74.4 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺133M | ₺142M | %-89.5 | ₺469M | ₺502M | %14.0 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.1B | ₺1.3B | %+547195.7 | ₺1.7B | ₺2.0B | %137.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-200,369 | ₺-246,231 | %-109.0 | ₺427,696 | ₺525,590 | %-0.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺2M | ₺3M | %-66.9 | ₺456,507 | ₺603,094 | %0.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺6M | ₺8M | %-98.0 | ₺557,309 | ₺780,490 | %1.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-264M | ₺-406M | %-3590.2 | ₺368M | ₺568M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-7M | ₺-12M | %-199.3 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-7M | ₺-12M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5.12), TRAMA-99 çizgisinin %11.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 5.12
TRAMA: 4.6058
الفرق: %+11.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%28.3
Net kâr marjı %28.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -40.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%35.9
ROE %35.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%28.4
FAVÖK marjı %28.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
2.9x
القطاع: 24.5x
F/K 2.9x — sektör medyanının (24.5x) %88 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.97x
القطاع: 2.55x
PD/DD 0.97x — sektör medyanının (2.55x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.9x
القطاع: 8.1x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (8.1x) %65 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.40x
Cari oran 0.40x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3713.6x
Faiz karşılama 3713.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+84053.6
Hasılat yıllık %84053.6 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2159.3
Net kâr yıllık %2159.3 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 440.4M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -3.7M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+116.0%
Artı %116.0 beklenen değer (11.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 15.57 | PD/DD hedefi: 14.02 | EV/EBITDA hedefi: 14.77 | DCF hedefi: 10.11
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%56.1) – WACC (%48.0) farkı +8.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 3713.6x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%56.1
ROIC (%56.1) sermaye maliyetini 8.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %48.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.11
DCF modeli 10.11 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %94.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.19
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺14.8
Graham değeri (₺14.8) güncel fiyatın %185.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
2.9x
vs 24.5x
Sektör medyanının %88 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.97x
vs 2.55x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 8.1x
Sektörden %65 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%56.1
vs %48.0 WACC
ROIC 8.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%59.9
vs %59.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %59.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ESCOM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.