/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+54.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3083
2014-06-18 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19.1
VaR 95% ?
%1.94
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.76
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.79
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.1
27.02.2026 → 05.06.2026
Асимметрия ?
-0.34
Parametrik%1.94
Historik%2.03
Cornish-Fisher%2.03
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1761.00), TRAMA-99 çizgisi (1746.85) ile yakın seviyede (%+0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1761.0
TRAMA: 1746.8519
Айырмашылық: %+0.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.6x
Сектор: 7.2x
F/K 2.6x — sektör medyanının (7.2x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.06x
Сектор: 1.74x
PD/DD 1.06x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.4x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (2.5x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.2x
Faiz karşılama 6.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+54.8%
Artı %54.8 beklenen değer (2725.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4990.02 | PD/DD hedefi: 3197.67 | EV/EBITDA hedefi: 1270.96
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 6.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 70/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.6x
vs 7.2x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.06x
vs 1.74x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 2.5x
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
EQU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.