/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5968 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
1/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (1/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 10 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -R101M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-49.4 geriledi (-R68M → -R101M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-241.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-42.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-25.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %4.8 → %-53.1 (-57.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.41x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-23.2 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-46.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.73. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-34.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+30.7 artabilir (-R101M → -R70M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%164.0
VaR 95% ?
%16.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%23.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%19.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%71.4
27.01.2026 → 09.07.2026
Асимметрия ?
4.70
Parametrik%16.77
Historik%10.07
Cornish-Fisher%-10.75
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+61.9%
ROIC ?
-12.9%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-49.4 düşerek -101.0M ZAR oldu
Yıllık net kâr %-241.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %-42.3 düştü (131.8M ZAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-25.8)
Brüt kâr marjı düşük: %-53.1
Brüt marj değişimi: %-57.9 puan
Net kâr marjı negatif: %-76.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-46.4 düştü (-74.8M ZAR)
FAVÖK marjı düşük: %-56.7
Toplam borç %-23.2 azaldı → 153.4M ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 147.4M ZAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Cari oran < 1: 0.41x — likidite riski
Nakit %+395.9 arttı → 6.0M ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 79.4M ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 74.4M ZAR
ROE negatif: %-11.0 — zarar var
ROA düşük: %-3.5
Toplam varlıklar: 2.9B ZAR (%+2.5)
Özkaynak: 918.9M ZAR (%-4.9)
İşletme kârı negatif: -130.7M ZAR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 11.4M ZAR
Ödenmiş sermaye: 206.0M ZAR
Net işletme sermayesi negatif: -1.1B ZAR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-16.4
CAPEX: 5.0M ZAR (Hasılatın %3.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 426.28 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-76.6
Net kâr marjı %-76.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -47.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-34.9
ROE %-34.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-56.7
FAVÖK marjı %-56.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-53.1
Hasılat başına brüt kâr %-53.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.73x
Сектор: 1.93x
PD/DD 0.73x — sektör medyanının (1.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.41x
Cari oran 0.41x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-11.5x
Faiz karşılama -11.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-25.8
Hasılat yıllık %-25.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-241.3
Zarar %241.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+61.9%
Artı %61.9 beklenen değer (527.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 795.08
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-12.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı -11.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 20/100 | Kalite: 2/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-12.9
ROIC (%-12.9) sermaye maliyetinin (21.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5968 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.73x
vs 1.93x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-12.9
vs %21.4 WACC
ROIC 34.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-34.4
vs %-29.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-34.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (326.00), TRAMA-99 çizgisinin %23.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 326.00
TRAMA: 426.28
Разница: %-23.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
EPS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.