/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€13.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+2.2%
ROIC ?
8.6%
قيمة DCF ?
23.72
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6805
2000-01-03 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.0
VaR 95% ?
%2.33
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.32
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.37
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%14.4
17.03.2026 → 17.08.2026
الانحراف ?
-0.18
Parametrik%2.33
Historik%2.50
Cornish-Fisher%2.38
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (17.44), TRAMA-99 çizgisi (18.35) ile yakın seviyede (%-5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 17.4375
TRAMA: 18.3505
الفرق: %-5.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%-0.3
Net kâr marjı %-0.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -3.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.3
ROE %-0.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.2
FAVÖK marjı %11.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%29.0
Hasılat başına brüt kâr %29.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
15.2x
القطاع: 16.3x
F/K 15.2x — sektör medyanına (16.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.55x
القطاع: 1.81x
PD/DD 2.55x — sektör medyanının (1.81x) %41 üzerinde.
EV/EBITDA
4.1x
القطاع: 7.1x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (7.1x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.39x
Borç/Özkaynak 2.39x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.8
Hasılat yıllık %-4.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-153.1
Net kâr yıllık %-153.1 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+2.2%
Artı %2.2 beklenen değer (17.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 8.55 | PD/DD hedefi: 12.71 | EV/EBITDA hedefi: 29.93 | DCF hedefi: 23.72
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%8.6) – WACC (%6.7) farkı +1.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.6
ROIC (%8.6) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.72
DCF modeli 23.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %36.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 17.44
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€13.3
Güncel fiyat Graham değerinin %23.7 üzerinde (€13.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.2x
vs 16.3x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.55x
vs 1.81x
Sektörden %41 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x
vs 7.1x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6
vs %6.7 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.7
vs %13.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
EOAN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.