/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
p0.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
+14.2%
ROIC ?
18.7%
DCF Değer ?
1.25
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4137
2010-04-06 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%57.5
VaR 95% ?
%5.60
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.07
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.30
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.8
26.08.2025 → 21.10.2025
Çarpıklık ?
1.37
Parametrik%5.60
Historik%5.94
Cornish-Fisher%3.28
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (26.25), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 26.25
TRAMA: 22.9046
Fark: %+14.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.1
Net kâr marjı %0.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.1
ROE %0.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%80.7
FAVÖK marjı %80.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.1
Hasılat başına brüt kâr %25.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 33.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (33.6x) %198 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.22x
Sektör: 1.64x
PD/DD 1.22x — sektör medyanı (1.64x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.6x
Sektör: 7.5x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (7.5x) %78 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.72x
Cari oran 0.72x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.04x
Borç/Özkaynak 2.04x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
9.3x
Faiz karşılama 9.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.3
Hasılat yıllık %-5.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-98.3
Net kâr yıllık %-98.3 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+14.2%
Artı %14.2 beklenen değer (29.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 6.56 | PD/DD hedefi: 35.36 | EV/EBITDA hedefi: 78.75 | DCF hedefi: 6.56
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 9.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.7
ROIC (%18.7) sermaye maliyetini 7.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.25
DCF (1.25) güncel fiyatın %95.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 26.25
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
p0.1
Graham içsel değer: p0.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 33.6x
Sektör medyanının %198 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.22x
vs 1.64x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x
vs 7.5x
Sektörden %78 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.7
vs %11.2 WACC
ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.1
vs %80.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ENQ — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.