/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-47.7%
ROIC ?
37.3%
DCF Мәні ?
13.62
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
105
2026-04-07 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
104 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%62.9
VaR 95% ?
%7.45
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.15
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.92
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%70.8
07.04.2026 → 18.08.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%7.45
Historik%9.39
Cornish-Fisher%7.05
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (58.90), TRAMA-99 çizgisi (57.50) ile yakın seviyede (%+2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 58.9
TRAMA: 57.5
Айырмашылық: %+2.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
84.0x
Сектор: 33.1x
F/K 84.0x — sektör medyanının (33.1x) %154 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
32.53x
Сектор: 2.35x
PD/DD 32.53x — sektör medyanının %1284 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Теңгерім деректері жоқ
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-47.7%
Eksi %47.7 beklenen değer (30.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 23.35 | PD/DD hedefi: 14.75 | DCF hedefi: 14.75
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%37.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%37.3
ROIC (%37.3) sermaye maliyetinin (40.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.62
DCF (13.62) güncel fiyatın %76.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 59.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
84.0x
vs 33.1x
Sektör medyanının %154 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
32.53x
vs 2.35x
Sektörden %1284 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%37.3
vs %40.5 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ENPRA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.