EMHeMedia Holdings Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
199.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
R6.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R62M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.1 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.89x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %20. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.33. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%60.4
VaR 95% ?
%6.26
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.85
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.4
13.04.2026 → 08.07.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%6.26
Historik%6.67
Cornish-Fisher%5.63
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+73.2%
ROIC ?
5.4%
Значение DCF ?
0.05
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-39.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 330.72 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.2
Net kâr marjı %8.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %47.9
FAVÖK marjı %47.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %44.9
Hasılat başına brüt kâr %44.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 5.8x Сектор: 8.9x
F/K 5.8x — sektör medyanının (8.9x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.33x Сектор: 1.79x
PD/DD 0.33x — sektör medyanının (1.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 1.3x Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (3.9x) %67 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.89x
Cari oran 2.89x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 26.0x
Faiz karşılama 26.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-5.1
Hasılat yıllık %-5.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+21.5
Net kâr yıllık %21.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 56.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 56.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+73.2%
Artı %73.2 beklenen değer (344.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 309.21 | PD/DD hedefi: 597.00 | EV/EBITDA hedefi: 597.00 | DCF hedefi: 49.75
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 26.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (18.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %18.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.05
DCF (0.05) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 199.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R6.8
Graham içsel değer: R6.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.8x vs 8.9x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.33x vs 1.79x
Sektörden %82 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x vs 3.9x
Sektörden %67 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4 vs %18.2 WACC
ROIC 12.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.2 vs %47.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (199.00), TRAMA-99 çizgisinin %39.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 199.00
TRAMA: 330.72
Разница: %-39.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
EMH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.