/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
56/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
E£19.8
Ucuz
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Lothien Robustness Summary
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -E£2.2B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-128.5 geriledi (E£7.8B → -E£2.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-476.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-36.2 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %57.4 → %52.0 (-5.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından E£28.2B fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-121.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.1. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.91. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+121.4 artabilir (-E£2.2B → E£475M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%35.4
VaR 95% ?
%3.53
daily max loss
VaR 99% ?
%5.05
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.10
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%19.7
10.09.2026 → 14.10.2026
Skewness ?
1.17
Parametrik%3.53
Historik%3.00
Cornish-Fisher%2.52
Return Distribution
Valuation
Potential?
+45.1%
ROIC ?
12.6%
DCF Value ?
9.95
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-128.5 düşerek -2.2B EGP oldu
Yıllık net kâr %-476.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %-36.2 düştü (4.3B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.0
Brüt marj değişimi: %-5.4 puan
Net kâr marjı negatif: %-51.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-121.7 düştü (-2.2B EGP)
FAVÖK marjı düşük: %-51.9
Toplam borç %+12.0 arttı → 3.8B EGP
Net nakit pozisyonunda: -28.2B EGP (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.05x
Cari oran: 1.59x — yeterli likidite
Nakit %-12.6 azaldı → 31.9B EGP
İşletme nakit akışı pozitif: 573.6M EGP
Serbest nakit akışı pozitif: 275.2M EGP
ROE negatif: %-3.1 — zarar var
ROA düşük: %-1.1
Toplam varlıklar: 208.9B EGP (%+1.4)
Özkaynak: 71.8B EGP (%-3.0)
İşletme kârı pozitif: 1.1B EGP
Faiz gideri: 190.2M EGP
Ödenmiş sermaye: 5.4B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 70.6B EGP
CAPEX: 298.4M EGP (Hasılatın %6.9'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 11.87 EGP
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %91'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%-51.3
Net kâr marjı %-51.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -166.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.9
ROE %9.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-51.9
FAVÖK marjı %-51.9 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%52.0
Hasılat başına brüt kâr %52.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-16.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-16.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
9.1x
Sector: 9.8x
F/K 9.1x — sektör medyanına (9.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.91x
Sector: 2.12x
PD/DD 0.91x — sektör medyanının (2.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.5x
Sector: 6.2x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (6.2x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.7x
Faiz karşılama 0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.6
Hasılat yıllık %22.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-476.7
Net kâr yıllık %-476.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.6B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 96.2M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+45.1%
Artı %45.1 beklenen değer (17.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 28.17 | EV/EBITDA hedefi: 21.19 | DCF hedefi: 9.95
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%12.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 0.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 48/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.6
ROIC (%12.6) sermaye maliyetinin (36.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.95
DCF (9.95) güncel fiyatın %16.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.97
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
E£19.8
Graham içsel değer: E£19.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
9.1x
vs 9.8x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.91x
vs 2.12x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.5x
vs 6.2x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.6
vs %36.3 WACC
ROIC 23.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%33.3
vs %48.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %33.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (12.09), TRAMA-99 çizgisi (11.87) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 12.09
TRAMA: 11.87
Difference: %+1.9
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
EMFD — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.