/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4132 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
1/4
Confidence?
43%
Valuation
Potential?
+21.5%
ROIC ?
-2.5%
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
701
2023-11-21 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%53.6
VaR 95% ?
%5.61
daily max loss
VaR 99% ?
%7.91
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.07
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%47.7
03.06.2026 → 03.09.2026
Skewness ?
0.76
Parametrik%5.61
Historik%4.54
Cornish-Fisher%4.77
Return Distribution
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %137.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %52.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %-16.4 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Quarter | CPI YoY | Deflator | Nominal Net Profit | Real Net Profit | Real Growth | Nominal Revenue | Real Revenue | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-136M | ₺-146M | %-137.1 | ₺412M | ₺441M | %-16.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-334M | ₺-393M | %-641.5 | ₺785M | ₺925M | %-42.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-59M | ₺-73M | %-182.7 | ₺495M | ₺609M | %-7.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺66M | ₺88M | %-61.3 | ₺769M | ₺1.0B | %8.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-162M | ₺-227M | %-287.5 | ₺248M | ₺348M | %-22.2 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺78M | ₺121M | %-66.3 | ₺1.4B | ₺2.2B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺219M | ₺358M | %+264.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-55M | ₺-98M | — | — | — | — |
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.70), TRAMA-99 çizgisinin %25.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 4.7
TRAMA: 6.2634
Difference: %-25.0
Profitability
Net Kâr Marjı
%-33.0
Net kâr marjı %-33.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +9.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-16.4
ROE %-16.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-9.8
FAVÖK marjı %-9.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%3.0
Hasılat başına brüt kâr %3.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-39.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-39.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
PD/DD Oranı
1.68x
Sector: 2.61x
PD/DD 1.68x — sektör medyanının (2.61x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
1.94x
Cari oran 1.94x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.7x
Faiz karşılama -0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+66.1
Hasılat yıllık %66.1 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+15.8
Zarar %15.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 79.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -149.0M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+21.5%
Artı %21.5 beklenen değer (6.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.46
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-2.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı -0.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 16/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.5
ROIC (%-2.5) sermaye maliyetinin (44.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4132 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
1.68x
vs 2.61x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-2.5
vs %44.2 WACC
ROIC 46.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-18.8
vs %-10.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-18.8
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EKOS — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.