/
Кіру
EKIMEKIM TURIZM
🇹🇷 BİST
18.70
TRY
Талдау бағалары
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Бағалау
Әлеует?
-
Деректер
Деректер ?
17
2026-07-09 → 2026-08-03
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (18.70), TRAMA-99 çizgisi (18.70) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 18.7
TRAMA: 18.7
Айырмашылық: %+0.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.62x
Сектор: 2.48x
PD/DD 0.62x — sektör medyanının (2.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.8x
Сектор: 10.4x
EV/EBITDA 15.8x — sektör medyanının (10.4x) %52 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.57x
Cari oran 0.57x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
8.1x
Net Borç/EBITDA 8.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.4x
Faiz karşılama 0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
-
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Potansiyel
-
Artı %74.5 beklenen değer (32.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 56.10 | EV/EBITDA hedefi: 12.31 | DCF hedefi: 56.10
Damodaran Değerleme
-
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%2.0) – WACC (%34.2) farkı -32.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
-
Yüksek borç riski (27/100). Faiz karşılama oranı 0.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 8.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 19/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (34.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %34.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
89.04
DCF modeli 89.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %376.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 18.70
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.62x
vs 2.48x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.8x
vs 10.4x
Sektörden %52 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %34.2 WACC
ROIC 32.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EKIM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.