/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
26/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£52.0
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+93.2%
قيمة DCF ?
10.15
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1205
2021-09-19 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%7.9
VaR 95% ?
%0.83
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%1.17
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%1.34
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%8.4
27.10.2025 → 27.11.2025
الانحراف ?
0.06
Parametrik%0.83
Historik%0.73
Cornish-Fisher%0.72
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (24.13), TRAMA-99 çizgisi (24.94) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 24.1299991607666
TRAMA: 24.9433
الفرق: %-3.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%21.4
Net kâr marjı %21.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +9.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.8
ROE %12.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.5
FAVÖK marjı %45.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.9
Hasılat başına brüt kâr %33.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
4.1x
القطاع: 15.3x
F/K 4.1x — sektör medyanının (15.3x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.19x
القطاع: 3.67x
PD/DD 1.19x — sektör medyanının (3.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.1x
القطاع: 6.8x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (6.8x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.95x
Cari oran 1.95x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.50x
Borç/Özkaynak 1.50x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.4x
Faiz karşılama 5.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-43.4
Net kâr yıllık %-43.4 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+93.2%
Artı %93.2 beklenen değer (46.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 72.39 | PD/DD hedefi: 72.39 | EV/EBITDA hedefi: 54.02 | DCF hedefi: 10.15
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 5.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 76/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.15
DCF (10.15) güncel fiyatın %57.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 24.13
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£52.0
Graham içsel değer: E£52.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
4.1x
vs 15.3x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.19x
vs 3.67x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 6.8x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.0
vs %44.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
EKHOA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.