/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺30.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-6.4%
ROIC ?
15.6%
قيمة DCF ?
6.77
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6769
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%47.9
VaR 95% ?
%4.77
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.83
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.04
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.7
27.04.2026 → 03.08.2026
الانحراف ?
0.44
Parametrik%4.77
Historik%4.18
Cornish-Fisher%4.29
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %27.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %12.7 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %39.8 → %43.6 (genişledi)
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺295M | ₺315M | %-27.7 | ₺3.5B | ₺3.8B | %11.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺371M | ₺436M | %-2.8 | ₺3.7B | ₺4.3B | %16.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺365M | ₺449M | %+79.8 | ₺3.1B | ₺3.8B | %17.6 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺189M | ₺250M | %+82.4 | ₺2.7B | ₺3.5B | %10.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺98M | ₺137M | %-58.9 | ₺3.2B | ₺4.4B | %5.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺216M | ₺333M | %-17.1 | ₺2.9B | ₺4.4B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺245M | ₺402M | %-20.7 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺284M | ₺507M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (35.90), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 35.9
TRAMA: 33.6675
الفرق: %+6.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.4
Net kâr marjı %8.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.9
ROE %10.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.5
FAVÖK marjı %19.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%43.6
Hasılat başına brüt kâr %43.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
16.7x
القطاع: 15.6x
F/K 16.7x — sektör medyanının (15.6x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.03x
القطاع: 1.74x
PD/DD 2.03x — sektör medyanının (1.74x) %17 üzerinde.
EV/EBITDA
8.0x
القطاع: 11.1x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanı (11.1x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.8x
Faiz karşılama 25.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.2
Hasılat yıllık %11.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+201.5
Net kâr yıllık %201.5 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 305.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 196.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.4%
Eksi %6.4 beklenen değer (35.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 36.94 | PD/DD hedefi: 33.03 | EV/EBITDA hedefi: 51.61 | DCF hedefi: 9.36
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%15.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 25.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.6
ROIC (%15.6) sermaye maliyetinin (40.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.77
DCF (6.77) güncel fiyatın %81.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 37.42
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺30.5
Güncel fiyat Graham değerinin %18.5 üzerinde (₺30.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
16.7x
vs 15.6x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.03x
vs 1.74x
Sektörden %17 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x
vs 11.1x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.6
vs %40.7 WACC
ROIC 25.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.4
vs %19.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EGPRO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.