/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺2,523.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-5.4%
ROIC ?
20.7%
DCF Мәні ?
108.16
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.72
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.19
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.25
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.4
19.09.2025 → 03.09.2026
Асимметрия ?
1.10
Parametrik%3.72
Historik%3.15
Cornish-Fisher%2.83
Табыс бөлінуі
Инфляцияға бейімделген деректер?
Reel net kâr sabit (%-9.1) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %9.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
| Тоқсан | ТБИ жылдық | Deflator | Номиналды таза пайда | Нақты таза пайда | Нақты өсу | Номиналды кіріс | Нақты кіріс | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺174M | ₺387M | %-9.1 | ₺977M | ₺2.2B | %17.3 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺174M | ₺426M | %-20.1 | ₺977M | ₺2.4B | %17.3 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺174M | ₺533M | %-6.1 | ₺977M | ₺3.0B | %17.3 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺174M | ₺567M | %-1.2 | ₺977M | ₺3.2B | %17.3 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺157M | ₺574M | %-7.2 | ₺1.1B | ₺3.9B | %35.8 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺157M | ₺619M | %-6.6 | ₺1.1B | ₺4.2B | %35.8 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺157M | ₺662M | %-13.7 | ₺1.1B | ₺4.5B | %35.8 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺157M | ₺768M | %-15.5 | ₺1.1B | ₺5.3B | %35.8 |
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4810.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 4810.0
TRAMA: 5745.8981
Айырмашылық: %-16.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
22.0x
Сектор: 30.5x
F/K 22.0x — sektör medyanına (30.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.80x
Сектор: 2.56x
PD/DD 3.80x — sektör medyanının (2.56x) %49 üzerinde.
EV/EBITDA
13.6x
Сектор: 15.3x
EV/EBITDA 13.6x — sektör medyanı (15.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.0x
Faiz karşılama 9.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.4%
Eksi %5.4 beklenen değer (4605.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6789.17 | PD/DD hedefi: 3424.00 | EV/EBITDA hedefi: 5466.60 | DCF hedefi: 1217.50
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%20.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 9.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.7
ROIC (%20.7) sermaye maliyetinin (40.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
108.16
DCF (108.16) güncel fiyatın %97.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4870.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺2,523.8
Güncel fiyat Graham değerinin %48.2 üzerinde (₺2,523.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.0x
vs 30.5x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.80x
vs 2.56x
Sektörden %49 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.6x
vs 15.3x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.7
vs %40.7 WACC
ROIC 20.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EGEEN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.