/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+51.3%
ROIC ?
2.0%
DCF Değer ?
14.70
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
1315
2021-06-24 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.5
VaR 95% ?
%2.59
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.64
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.48
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.7
02.03.2026 → 02.06.2026
Çarpıklık ?
0.10
Parametrik%2.59
Historik%2.55
Cornish-Fisher%2.50
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.23), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 3.2300000190734863
TRAMA: 3.4374
Fark: %-6.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.4
Net kâr marjı %0.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.4
ROE %1.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.6
FAVÖK marjı %7.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%34.4
Hasılat başına brüt kâr %34.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
13.2x
Sektör: 17.2x
F/K 13.2x — sektör medyanına (17.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.47x
Sektör: 3.05x
PD/DD 1.47x — sektör medyanının (3.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.9x
Sektör: 6.1x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (6.1x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.86x
Cari oran 0.86x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.52x
Borç/Özkaynak 1.52x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
12.2x
Faiz karşılama 12.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.3
Hasılat yıllık %1.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-87.8
Net kâr yıllık %-87.8 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 82.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 59.8M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+51.3%
Artı %51.3 beklenen değer (4.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4.04 | PD/DD hedefi: 6.69 | EV/EBITDA hedefi: 2.44 | DCF hedefi: 9.42
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%2.0) – WACC (%6.6) farkı -4.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 12.2x — güçlü. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (6.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.70
DCF modeli 14.70 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %368.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.14
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$1.1
Graham içsel değer: A$1.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
13.2x
vs 17.2x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.47x
vs 3.05x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 6.1x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %6.6 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4
vs %11.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
EDV — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.