/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+94.2%
ROIC ?
6.8%
DCF Мәні ?
55.14
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%45.3
VaR 95% ?
%4.66
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.61
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.03
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.9
17.02.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%4.66
Historik%4.02
Cornish-Fisher%4.29
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (35.50), TRAMA-99 çizgisinin %28.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 35.5
TRAMA: 27.6373
Айырмашылық: %+28.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
7.1x
Сектор: 33.1x
F/K 7.1x — sektör medyanının (33.1x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.29x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.29x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.0x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanı (9.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+94.2%
Artı %94.2 beklenen değer (69.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 108.00 | PD/DD hedefi: 108.00 | EV/EBITDA hedefi: 50.74 | DCF hedefi: 55.14
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 42/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (38.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55.14
DCF modeli 55.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %53.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 36.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.1x
vs 33.1x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.29x
vs 2.35x
Sektörden %88 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 9.8x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8
vs %38.3 WACC
ROIC 31.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EDIP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.