TR EN AR RU KK

EDIPEDİP GAYRİMENKUL YATIRIM

Halka Arz (Yeni Eklendi)
🇹🇷 BİST
25.34
TRY
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺117.4
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺43M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-56.6 geriledi (₺100M → ₺43M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-88.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.0 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.4. Her 100₺ satıştan 20₺ kâr kalıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-34.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.20. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-59.5 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.6 artabilir (₺43M → ₺51M).

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Method How the scores are computed · Scorecard
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%45.9
VaR 95% ?
%4.81
daily max loss
VaR 99% ?
%6.78
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.45
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%41.0
17.02.2026 → 16.10.2026
Skewness ?
0.26
Parametrik%4.81
Historik%4.96
Cornish-Fisher%4.50
Return Distribution
Valuation
Potential?
+93.3%
ROIC ?
2.8%
DCF Value ?
13.84
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-56.6 düşerek 43.5M TL oldu
Yıllık net kâr %-88.2 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (213.2M TL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.8
Brüt marj değişimi: %+1.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.4
FAVÖK çeyreklik %-34.0 düştü (91.0M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %42.7
Toplam borç: 1.3B TL
Net borç hasılatın üzerinde: 1.1B TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.15x
Cari oran: 1.10x — yeterli likidite
Nakit %+25.4 arttı → 202.5M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 28.5M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 23.8M TL
ROE düşük: %0.5
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar %+6.4 büyüdü → 9.6B TL
Özkaynak %+7.6 arttı → 8.2B TL
İşletme kârı pozitif: 93.1M TL
Faiz karşılama oranı: 3.5x (Faiz: 25.7M TL)
Ödenmiş sermaye: 65.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 31.4M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+337.0
CAPEX: 4.7M TL (Hasılatın %2.2'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 27.63 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %4
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %59.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %6.7 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %139 arttı — gerçek sermaye birikimi
Quarter CPI YoY Deflator Nominal Net Profit Real Net Profit Real Growth Nominal Revenue Real Revenue Reel ROE
2026/6 %32 ×1.00 ₺43M ₺43M %-59.5 ₺213M ₺213M %2.1
2026/3 %31 ×1.07 ₺100M ₺107M %-57.4 ₺214M ₺229M %5.3
2025/12 %31 ×1.18 ₺214M ₺252M %+397.2 ₺220M ₺259M %12.6
2025/9 %33 ×1.23 ₺-41M ₺-51M %-110.4 ₺184M ₺226M %-2.6
2025/6 %35 ×1.32 ₺368M ₺486M %+58.8 ₺218M ₺288M %24.8
2025/3 %38 ×1.40 ₺218M ₺306M %-70.8 ₺214M ₺300M %16.3
2024/12 %44 ×1.54 ₺680M ₺1.0B %+285.3 ₺203M ₺313M %44.2
2024/9 %49 ×1.64 ₺166M ₺272M %+13.0 ₺201M ₺329M %16.8
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %20.4
Net kâr marjı %20.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -26.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %42.7
FAVÖK marjı %42.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %52.8
Hasılat başına brüt kâr %52.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %32.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı 5.2x Sector: 21.9x
F/K 5.2x — sektör medyanının (21.9x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.20x Sector: 1.98x
PD/DD 0.20x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.2x Sector: 6.9x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (6.9x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran 1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.0
Hasılat yıllık %-2.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-88.2
Net kâr yıllık %-88.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 447.1M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 62.4M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+93.3%
Artı %93.3 beklenen değer (48.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 76.02 | PD/DD hedefi: 76.02 | EV/EBITDA hedefi: 54.33 | DCF hedefi: 13.84
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (28.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %28.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.84
DCF (13.84) güncel fiyatın %45.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 25.34
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺117.4
Graham değeri (₺117.4) güncel fiyatın %363.3 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
5.2x vs 21.9x
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.20x vs 1.98x
Sektörden %90 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x vs 6.9x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8 vs %28.4 WACC
ROIC 25.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (25.34), TRAMA-99 çizgisinin %8.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 25.34
TRAMA: 27.63
Difference: %-8.3
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?
Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

EDIP — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.